0.3248
每万份收益 [2025-12-05]
1.2140%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-11-09
- 基金经理：厉卓然 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3248 |
1.214% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3193 |
1.212% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3461 |
1.226% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3219 |
1.216% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3591 |
1.22% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6438 |
1.207% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3205 |
1.199% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3464 |
1.207% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3258 |
1.206% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3298 |
1.202% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3340 |
1.2% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6291 |
1.199% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3357 |
1.205% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3446 |
1.212% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3180 |
1.2% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3257 |
1.204% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3328 |
1.2% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6401 |
1.2% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3486 |
1.202% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3216 |
1.198% |