0.9650
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-04]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：-5.95%
- 最近两年：-3.50%
- 最近三年：-2.72%
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：宏利
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
6.32 |
0.11% |
0.39% |
| 采矿业 |
82.84 |
1.41% |
5.13% |
| 制造业 |
734.41 |
12.46% |
45.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.89 |
0.83% |
3.03% |
| 建筑业 |
37.36 |
0.63% |
2.31% |
| 批发和零售业 |
73.12 |
1.24% |
4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.74 |
1.40% |
5.12% |
| 住宿和餐饮业 |
22.33 |
0.38% |
1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.54 |
1.33% |
4.86% |
| 金融业 |
297.35 |
5.04% |
18.40% |
| 房地产业 |
95.51 |
1.62% |
5.91% |
| 租赁和商务服务业 |
27.35 |
0.46% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.37 |
0.50% |
1.82% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
159.42 |
2.51% |
4.19% |
| 制造业 |
1955.52 |
30.78% |
51.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.96 |
1.57% |
2.63% |
| 建筑业 |
79.01 |
1.24% |
2.08% |
| 批发和零售业 |
168.35 |
2.65% |
4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.19 |
1.36% |
2.27% |
| 住宿和餐饮业 |
33.26 |
0.52% |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.71 |
3.35% |
5.60% |
| 金融业 |
581.50 |
9.15% |
15.30% |
| 房地产业 |
193.16 |
3.04% |
5.08% |
| 租赁和商务服务业 |
100.93 |
1.59% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.87 |
0.88% |
1.47% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
73.84 |
1.16% |
1.94% |
| 综合 |
1.74 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
259.13 |
3.74% |
5.26% |
| 制造业 |
2735.19 |
39.44% |
55.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
102.63 |
1.48% |
2.08% |
| 建筑业 |
91.80 |
1.32% |
1.86% |
| 批发和零售业 |
309.22 |
4.46% |
6.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.28 |
1.35% |
1.89% |
| 住宿和餐饮业 |
0.68 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
206.78 |
2.98% |
4.20% |
| 金融业 |
590.99 |
8.52% |
11.99% |
| 房地产业 |
291.77 |
4.21% |
5.92% |
| 租赁和商务服务业 |
109.26 |
1.58% |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.78 |
0.63% |
0.89% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
43.29 |
0.62% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.69 |
0.72% |
1.01% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
17.71 |
0.19% |
0.27% |
| 采矿业 |
216.48 |
2.38% |
3.29% |
| 制造业 |
3255.85 |
35.76% |
49.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.86 |
2.06% |
2.85% |
| 建筑业 |
192.46 |
2.11% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
460.29 |
5.05% |
6.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
192.50 |
2.11% |
2.92% |
| 住宿和餐饮业 |
29.88 |
0.33% |
0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
305.34 |
3.35% |
4.64% |
| 金融业 |
1075.55 |
11.81% |
16.33% |
| 房地产业 |
368.35 |
4.05% |
5.59% |
| 租赁和商务服务业 |
164.91 |
1.81% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.57 |
0.57% |
0.78% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.45 |
0.75% |
1.04% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
329.98 |
2.51% |
3.33% |
| 制造业 |
5482.42 |
41.74% |
55.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.36 |
1.97% |
2.61% |
| 建筑业 |
251.41 |
1.91% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
461.00 |
3.51% |
4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
210.45 |
1.60% |
2.13% |
| 住宿和餐饮业 |
51.50 |
0.39% |
0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
577.30 |
4.40% |
5.83% |
| 金融业 |
1254.85 |
9.55% |
12.68% |
| 房地产业 |
524.64 |
3.99% |
5.30% |
| 租赁和商务服务业 |
214.16 |
1.63% |
2.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.00 |
0.52% |
0.69% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18.70 |
0.14% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
124.69 |
0.95% |
1.26% |
| 综合 |
68.19 |
0.52% |
0.69% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
85.51 |
0.44% |
0.63% |
| 采矿业 |
473.41 |
2.43% |
3.48% |
| 制造业 |
6601.15 |
33.94% |
48.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
342.11 |
1.76% |
2.52% |
| 建筑业 |
471.59 |
2.42% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
625.50 |
3.22% |
4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
339.65 |
1.75% |
2.50% |
| 住宿和餐饮业 |
72.90 |
0.37% |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
661.25 |
3.40% |
4.87% |
| 金融业 |
2049.86 |
10.54% |
15.08% |
| 房地产业 |
934.36 |
4.80% |
6.88% |
| 租赁和商务服务业 |
378.88 |
1.95% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.48 |
0.31% |
0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
136.83 |
0.70% |
1.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
294.30 |
1.51% |
2.17% |
| 综合 |
61.57 |
0.32% |
0.45% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
111.72 |
0.51% |
0.91% |
| 采矿业 |
419.88 |
1.90% |
3.42% |
| 制造业 |
6255.17 |
28.37% |
50.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415.50 |
1.88% |
3.38% |
| 建筑业 |
406.81 |
1.85% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
846.42 |
3.84% |
6.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
162.61 |
0.74% |
1.32% |
| 住宿和餐饮业 |
25.13 |
0.11% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
638.71 |
2.90% |
5.20% |
| 金融业 |
1358.07 |
6.16% |
11.05% |
| 房地产业 |
797.34 |
3.62% |
6.49% |
| 租赁和商务服务业 |
543.44 |
2.46% |
4.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
115.51 |
0.52% |
0.94% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
61.76 |
0.28% |
0.50% |
| 综合 |
133.01 |
0.60% |
1.08% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
28.78 |
0.12% |
0.28% |
| 采矿业 |
482.88 |
2.05% |
4.69% |
| 制造业 |
5696.54 |
24.23% |
55.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
403.45 |
1.72% |
3.92% |
| 建筑业 |
102.88 |
0.44% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
676.94 |
2.88% |
6.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172.37 |
0.73% |
1.67% |
| 住宿和餐饮业 |
39.32 |
0.17% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
574.30 |
2.44% |
5.58% |
| 金融业 |
787.56 |
3.35% |
7.65% |
| 房地产业 |
742.44 |
3.16% |
7.21% |
| 租赁和商务服务业 |
262.04 |
1.11% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
127.42 |
0.54% |
1.24% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.50 |
0.17% |
0.38% |
| 综合 |
157.15 |
0.67% |
1.53% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
266.74 |
0.89% |
1.40% |
| 采矿业 |
985.09 |
3.27% |
5.18% |
| 制造业 |
10219.45 |
33.96% |
53.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
530.15 |
1.76% |
2.79% |
| 建筑业 |
417.58 |
1.39% |
2.20% |
| 批发和零售业 |
818.52 |
2.72% |
4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
539.06 |
1.79% |
2.84% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1241.85 |
4.13% |
6.53% |
| 金融业 |
1375.79 |
4.57% |
7.24% |
| 房地产业 |
1601.79 |
5.32% |
8.43% |
| 租赁和商务服务业 |
307.35 |
1.02% |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
176.88 |
0.59% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.26 |
0.27% |
0.42% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
258.95 |
0.86% |
1.36% |
| 综合 |
189.53 |
0.63% |
1.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
147.33 |
0.40% |
2.05% |
| 采矿业 |
67.24 |
0.18% |
0.94% |
| 制造业 |
4368.02 |
11.85% |
60.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
174.68 |
0.47% |
2.43% |
| 建筑业 |
145.03 |
0.39% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
583.59 |
1.58% |
8.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.44 |
0.54% |
2.76% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
402.47 |
1.09% |
5.60% |
| 金融业 |
465.05 |
1.26% |
6.47% |
| 房地产业 |
418.74 |
1.14% |
5.83% |
| 租赁和商务服务业 |
25.05 |
0.07% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.24 |
0.20% |
1.03% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101.20 |
0.27% |
1.41% |
| 综合 |
12.95 |
0.04% |
0.18% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
120.59 |
0.26% |
0.81% |
| 采矿业 |
257.39 |
0.55% |
1.72% |
| 制造业 |
7701.78 |
16.42% |
51.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
548.35 |
1.17% |
3.67% |
| 建筑业 |
302.13 |
0.64% |
2.02% |
| 批发和零售业 |
803.75 |
1.71% |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
940.32 |
2.00% |
6.29% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
979.21 |
2.09% |
6.55% |
| 金融业 |
1253.43 |
2.67% |
8.38% |
| 房地产业 |
1189.81 |
2.54% |
7.96% |
| 租赁和商务服务业 |
18.72 |
0.04% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
223.00 |
0.48% |
1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
253.19 |
0.54% |
1.69% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.69 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
166.41 |
0.35% |
1.11% |
| 综合 |
190.82 |
0.41% |
1.28% |