泰达宏利绝对混合

(001896)公募混合型
+添加自选
0.9650 ---0.0000
单位净值 [2019-03-04]
0.9650
累计净值 [2019-03-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：市场中性策略(封闭)
  • 管理公司：泰达宏利
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 0.59 0.59 0.16 27.05% 27.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 67.65% 67.40% 0.03 5.30% 5.29%
2018-06-30 0.72 0.64 0.38 46.59% 52.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 30.25% 26.71% 0.07 10.25% 9.05%
2018-03-31 0.70 0.69 0.49 71.05% 70.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.85% 6.83% 0.16 22.10% 22.37%
2017-12-31 0.92 0.91 0.66 72.34% 71.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 9.70% 9.64% 0.11 11.04% 11.61%
2017-09-30 1.32 1.31 0.99 75.34% 74.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 11.34% 11.29% 0.16 11.80% 12.24%
2017-06-30 1.95 1.95 1.36 69.87% 69.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 9.86% 9.83% 0.25 12.35% 12.63%
2017-03-31 2.21 2.20 1.23 55.75% 55.61% 0.00 0.03% 0.03% 0.22 9.77% 9.75% 0.21 9.50% 9.73%
2016-12-31 2.38 2.35 1.03 43.78% 43.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 9.18% 9.08% 0.20 7.48% 8.48%
2016-09-30 3.57 3.01 1.90 44.43% 53.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.95 31.69% 26.69% 0.33 10.99% 9.25%
2016-06-30 3.70 3.68 0.72 19.50% 19.44% 0.00 0.00% 0.00% 1.54 41.82% 41.68% 0.44 11.54% 11.83%
2016-03-31 4.75 4.69 1.50 30.54% 31.45% 0.00 0.00% 0.00% 1.01 21.61% 21.33% 0.29 6.29% 6.20%
2015-12-31 0.00 6.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%