华安安益灵活配置混合A

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	196.20	9.10%	62.14%
文化、体育和娱乐业	43.77	2.03%	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.11	1.53%	10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.40	1.04%	7.10%
金融业	14.08	0.65%	4.46%
批发和零售业	6.16	0.29%	1.95%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	546.92	24.71%	87.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	45.12	2.04%	7.20%
金融业	23.33	1.05%	3.72%
文化、体育和娱乐业	11.30	0.51%	1.80%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	627.93	24.12%	53.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.89	11.94%	26.63%
金融业	132.60	5.09%	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	34.07	1.31%	2.92%
建筑业	16.89	0.65%	1.45%
农、林、牧、渔业	15.48	0.59%	1.33%
文化、体育和娱乐业	12.03	0.46%	1.03%
房地产业	11.85	0.46%	1.02%
批发和零售业	5.52	0.21%	0.47%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	504.84	17.90%	52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	188.77	6.69%	19.58%
金融业	136.25	4.83%	14.13%
农、林、牧、渔业	29.83	1.06%	3.09%
采矿业	29.21	1.04%	3.03%
文化、体育和娱乐业	21.59	0.77%	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	18.97	0.67%	1.97%
建筑业	14.80	0.52%	1.54%
房地产业	7.82	0.28%	0.81%
批发和零售业	7.25	0.26%	0.75%
租赁和商务服务业	4.98	0.18%	0.52%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	779.82	26.03%	77.79%
金融业	116.39	3.88%	11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.79	1.16%	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	25.68	0.86%	2.56%
采矿业	20.77	0.69%	2.07%
建筑业	8.27	0.28%	0.82%
批发和零售业	6.14	0.20%	0.61%
农、林、牧、渔业	5.88	0.20%	0.59%
租赁和商务服务业	4.78	0.16%	0.48%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	971.84	17.82%	70.06%
金融业	228.41	4.19%	16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.31	0.90%	3.55%
租赁和商务服务业	35.44	0.65%	2.56%
房地产业	26.03	0.48%	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25.73	0.47%	1.86%
采矿业	24.97	0.46%	1.80%
批发和零售业	13.57	0.25%	0.98%
教育	7.20	0.13%	0.52%
卫生和社会工作	4.66	0.09%	0.34%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	4.08	0.08%	100.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198.65	5.90%	63.04%
金融业	60.56	1.80%	19.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.69	0.58%	6.25%
科学研究和技术服务业	8.32	0.25%	2.64%
农、林、牧、渔业	5.49	0.16%	1.74%
租赁和商务服务业	4.66	0.14%	1.48%
卫生和社会工作	4.03	0.12%	1.28%
批发和零售业	4.00	0.12%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	3.39	0.10%	1.08%
建筑业	2.22	0.07%	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.08	0.06%	0.66%
住宿和餐饮业	1.89	0.06%	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.00%	0.05%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	53.34	1.58%	42.09%
制造业	53.22	1.58%	41.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.75	0.14%	3.75%
科学研究和技术服务业	3.37	0.10%	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	0.08%	2.21%
农、林、牧、渔业	2.59	0.08%	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	0.06%	1.56%
租赁和商务服务业	1.64	0.05%	1.30%
卫生和社会工作	1.26	0.04%	1.00%
建筑业	0.75	0.02%	0.59%
采矿业	0.69	0.02%	0.55%
批发和零售业	0.21	0.01%	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.00%	0.10%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	287.83	8.27%	55.94%
金融业	107.62	3.09%	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	52.70	1.51%	10.24%
住宿和餐饮业	33.26	0.96%	6.46%
农、林、牧、渔业	19.26	0.55%	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.84	0.40%	2.69%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	214.06	5.87%	64.72%
金融业	99.67	2.73%	30.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.99	0.47%	5.14%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	803.33	15.52%	76.72%
采矿业	86.51	1.67%	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.45	1.65%	8.16%
住宿和餐饮业	71.82	1.39%	6.86%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	560.40	14.52%	70.53%
住宿和餐饮业	81.75	2.12%	10.29%
金融业	69.63	1.80%	8.76%
租赁和商务服务业	62.46	1.62%	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.35	0.53%	2.56%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	478.97	9.93%	54.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	149.31	3.10%	17.06%
金融业	144.49	3.00%	16.50%
交通运输、仓储和邮政业	102.69	2.13%	11.73%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1233.29	22.60%	79.44%
金融业	286.54	5.25%	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.60	0.60%	2.10%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	964.60	14.34%	66.44%
采矿业	159.78	2.38%	11.01%
租赁和商务服务业	144.62	2.15%	9.96%
金融业	143.29	2.13%	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.44	0.59%	2.72%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	779.74	10.23%	80.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.66	2.46%	19.40%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	648.77	6.43%	31.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.49	5.15%	25.19%
房地产业	361.33	3.58%	17.52%
租赁和商务服务业	323.78	3.21%	15.70%
金融业	107.15	1.06%	5.20%
建筑业	101.91	1.01%	4.94%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1525.18	12.13%	60.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	627.70	4.99%	24.92%
科学研究和技术服务业	365.49	2.91%	14.51%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1221.04	8.00%	42.92%
制造业	1178.23	7.72%	41.42%
建筑业	443.07	2.90%	15.58%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.08%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2671.25	14.13%	57.70%
制造业	1147.43	6.07%	24.79%
建筑业	797.11	4.22%	17.22%
金融业	13.43	0.07%	0.29%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	860.36	3.73%	27.30%
制造业	745.55	3.23%	23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	708.32	3.07%	22.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	599.57	2.60%	19.02%
建筑业	237.94	1.03%	7.55%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3412.98	12.48%	52.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2233.60	8.17%	34.49%
交通运输、仓储和邮政业	830.40	3.04%	12.82%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3963.12	12.12%	49.79%
租赁和商务服务业	1556.87	4.76%	19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1382.47	4.23%	17.37%
批发和零售业	728.84	2.23%	9.16%
文化、体育和娱乐业	328.19	1.00%	4.12%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	268.44	0.10%	99.74%
金融业	0.70	0.00%	0.26%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6196.70	2.05%	78.75%
金融业	1672.21	0.55%	21.25%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	669.32	0.20%	57.33%
采矿业	497.07	0.15%	42.58%
金融业	0.48	0.00%	0.04%
批发和零售业	0.29	0.00%	0.02%
建筑业	0.23	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5149.93	1.41%	35.83%
制造业	3250.91	0.89%	22.62%
采矿业	1860.99	0.51%	12.95%
建筑业	1347.42	0.37%	9.38%
房地产业	1088.91	0.30%	7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	894.45	0.24%	6.22%
批发和零售业	409.17	0.11%	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	364.83	0.10%	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6569.40	1.65%	49.04%
制造业	4883.04	1.23%	36.45%
建筑业	1446.55	0.36%	10.80%
采矿业	412.79	0.10%	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.79	0.01%	0.32%
文化、体育和娱乐业	20.81	0.01%	0.16%
批发和零售业	15.65	0.00%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9314.87	2.01%	72.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1832.34	0.39%	14.24%
建筑业	1672.23	0.36%	13.00%
文化、体育和娱乐业	22.66	0.00%	0.18%
金融业	17.72	0.00%	0.14%
批发和零售业	3.48	0.00%	0.03%
采矿业	1.08	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	6906.23	1.45%	94.65%
制造业	310.74	0.07%	4.26%
建筑业	77.53	0.02%	1.06%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1361.67	0.28%	47.87%
交通运输、仓储和邮政业	959.98	0.20%	33.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.25	0.11%	18.25%
建筑业	3.62	0.00%	0.13%