华安安益灵活配置混合A

(001905)公募混合型
+添加自选
1.0261 -0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-25]
1.0561
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：-1.93%
  • 最近一年：-5.33%
  • 最近两年：-8.25%
  • 最近三年：-2.52%
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金经理：蒋璆 贺涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 627.93 24.12% 53.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.89 11.94% 26.63%
金融业 132.60 5.09% 11.36%
交通运输、仓储和邮政业 34.07 1.31% 2.92%
建筑业 16.89 0.65% 1.45%
农、林、牧、渔业 15.48 0.59% 1.33%
文化、体育和娱乐业 12.03 0.46% 1.03%
房地产业 11.85 0.46% 1.02%
批发和零售业 5.52 0.21% 0.47%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 504.84 17.90% 52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 188.77 6.69% 19.58%
金融业 136.25 4.83% 14.13%
农、林、牧、渔业 29.83 1.06% 3.09%
采矿业 29.21 1.04% 3.03%
文化、体育和娱乐业 21.59 0.77% 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 18.97 0.67% 1.97%
建筑业 14.80 0.52% 1.54%
房地产业 7.82 0.28% 0.81%
批发和零售业 7.25 0.26% 0.75%
租赁和商务服务业 4.98 0.18% 0.52%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 779.82 26.03% 77.79%
金融业 116.39 3.88% 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.79 1.16% 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 25.68 0.86% 2.56%
采矿业 20.77 0.69% 2.07%
建筑业 8.27 0.28% 0.82%
批发和零售业 6.14 0.20% 0.61%
农、林、牧、渔业 5.88 0.20% 0.59%
租赁和商务服务业 4.78 0.16% 0.48%