华安安益灵活配置混合A
(001905)公募混合型- 最近一月：1.21%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-5.06%
- 最近两年：-7.20%
- 最近三年：-1.25%
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：蒋璆 贺涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0391 | 1.0691 | 0.63% |
| 2024-04-26 | 1.0326 | 1.0626 | 0.63% |
| 2024-04-25 | 1.0261 | 1.0561 | -0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0269 | 1.0569 | 0.47% |
| 2024-04-23 | 1.0221 | 1.0521 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0220 | 1.0520 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0217 | 1.0517 | -0.21% |
| 2024-04-18 | 1.0238 | 1.0538 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0232 | 1.0532 | 1.04% |
| 2024-04-16 | 1.0127 | 1.0427 | -0.93% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安益灵活配置混合A | 0.22% | -0.41% | 2.43% | -0.51% | -5.33% | -1.93% |
| 同类型排名 | 2598/8653 | 5601/8653 | 4871/8653 | 4803/8653 | 3827/8653 | 5156/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 7861 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
蒋璆 上任时间：2018-05-28
蒋璆先生:硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费混合型基金、华安升级主题混合型基金的基金经理,2015年6月起,同时担任华安动态灵活配置混合型基金的基金经理,2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿 展开∨ 收起∧
贺涛 上任时间：2020-10-26
贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月22日至2021年3月8日担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-27 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-26 | 华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率及A类份额申购费率并修订基金合同的公告 |
| 2024-01-26 | 华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金A类份额实施赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-26 | 华安基金管理有限公司华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-26 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-01-26 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-12 | 华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-08 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-08 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-04 | 关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金（华安安益灵活配置混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |