国投瑞银境煊灵活配置混合C

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90956.91	66.98%	71.41%
卫生和社会工作	11154.60	8.21%	8.76%
建筑业	10441.39	7.69%	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	9202.71	6.78%	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5532.67	4.07%	4.34%
批发和零售业	36.02	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.34	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	14.05	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116092.69	66.83%	73.55%
卫生和社会工作	14324.68	8.25%	9.07%
建筑业	14263.39	8.21%	9.04%
交通运输、仓储和邮政业	13139.78	7.56%	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.98	0.01%	0.01%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	173423.39	69.14%	74.00%
卫生和社会工作	20347.44	8.11%	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	20296.29	8.09%	8.66%
建筑业	20198.84	8.05%	8.62%
批发和零售业	44.48	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	5.06	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	98260.49	74.02%	82.22%
交通运输、仓储和邮政业	11263.31	8.49%	9.42%
建筑业	9925.04	7.48%	8.30%
科学研究和技术服务业	31.41	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.24	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	8.20	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.80	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%
金融业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85848.67	78.03%	84.33%
交通运输、仓储和邮政业	8735.70	7.94%	8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	6984.00	6.35%	6.86%
采矿业	129.53	0.12%	0.13%
科学研究和技术服务业	51.07	0.05%	0.05%
租赁和商务服务业	43.50	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	2.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.27	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36371.06	78.04%	90.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	2918.90	6.26%	7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	817.44	1.75%	2.03%
采矿业	133.23	0.29%	0.33%
租赁和商务服务业	60.60	0.13%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	17.80	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	13.68	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19982.10	76.61%	84.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1544.33	5.92%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1223.19	4.69%	5.19%
采矿业	756.93	2.90%	3.21%
租赁和商务服务业	81.10	0.31%	0.34%
科学研究和技术服务业	1.43	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8899.13	66.70%	73.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1281.66	9.61%	10.64%
采矿业	844.28	6.33%	7.01%
金融业	509.02	3.82%	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	443.08	3.32%	3.68%
卫生和社会工作	55.69	0.42%	0.46%
文化、体育和娱乐业	3.75	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	2.44	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.55	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.26	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5294.73	62.04%	75.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	626.21	7.34%	8.96%
采矿业	442.42	5.18%	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	289.85	3.40%	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	208.95	2.45%	2.99%
卫生和社会工作	102.42	1.20%	1.47%
科学研究和技术服务业	16.60	0.19%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	2.57	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.45	0.03%	0.04%
建筑业	2.02	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.81	0.02%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11228.45	74.06%	79.08%
金融业	862.68	5.69%	6.08%
科学研究和技术服务业	609.95	4.02%	4.30%
建筑业	351.12	2.32%	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	341.12	2.25%	2.40%
批发和零售业	222.82	1.47%	1.57%
采矿业	177.09	1.17%	1.25%
农、林、牧、渔业	144.33	0.95%	1.02%
住宿和餐饮业	109.34	0.72%	0.77%
房地产业	76.90	0.51%	0.54%
租赁和商务服务业	64.62	0.43%	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.00	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10957.03	69.98%	74.16%
金融业	1032.58	6.59%	6.99%
科学研究和技术服务业	529.98	3.38%	3.59%
采矿业	473.04	3.02%	3.20%
建筑业	453.25	2.89%	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	398.63	2.55%	2.70%
房地产业	360.66	2.30%	2.44%
租赁和商务服务业	318.07	2.03%	2.15%
批发和零售业	126.63	0.81%	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	111.81	0.71%	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.99	0.03%	0.03%
教育	1.22	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13709.25	79.73%	84.32%
金融业	460.27	2.68%	2.83%
房地产业	456.44	2.65%	2.81%
租赁和商务服务业	407.86	2.37%	2.51%
建筑业	366.17	2.13%	2.25%
科学研究和技术服务业	244.45	1.42%	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	243.69	1.42%	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	126.42	0.74%	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	123.84	0.72%	0.76%
采矿业	98.50	0.57%	0.61%
批发和零售业	20.51	0.12%	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11855.12	71.79%	75.96%
房地产业	973.34	5.89%	6.24%
科学研究和技术服务业	722.38	4.37%	4.63%
建筑业	551.36	3.34%	3.53%
水利、环境和公共设施管理业	548.55	3.32%	3.51%
租赁和商务服务业	437.85	2.65%	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	373.37	2.26%	2.39%
文化、体育和娱乐业	89.91	0.54%	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	52.08	0.32%	0.33%
批发和零售业	2.51	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10700.37	68.65%	73.07%
建筑业	1379.59	8.85%	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1043.72	6.70%	7.13%
房地产业	608.72	3.91%	4.16%
水利、环境和公共设施管理业	542.87	3.48%	3.71%
科学研究和技术服务业	255.11	1.64%	1.74%
批发和零售业	111.58	0.72%	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7724.92	72.21%	76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	793.01	7.41%	7.85%
建筑业	474.37	4.43%	4.69%
批发和零售业	407.35	3.81%	4.03%
房地产业	259.97	2.43%	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	252.83	2.36%	2.50%
金融业	193.64	1.81%	1.92%
科学研究和技术服务业	1.76	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8487.09	70.04%	74.09%
房地产业	705.83	5.83%	6.16%
金融业	636.01	5.25%	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	541.31	4.47%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	524.10	4.33%	4.58%
批发和零售业	353.48	2.92%	3.09%
农、林、牧、渔业	206.98	1.71%	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8001.58	71.86%	77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	840.45	7.55%	8.09%
批发和零售业	453.76	4.08%	4.37%
房地产业	359.50	3.23%	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	266.56	2.39%	2.57%
金融业	185.11	1.66%	1.78%
农、林、牧、渔业	147.60	1.33%	1.42%
建筑业	128.18	1.15%	1.23%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4674.17	65.93%	70.66%
金融业	933.47	13.17%	14.11%
文化、体育和娱乐业	330.64	4.66%	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	304.64	4.30%	4.61%
批发和零售业	200.08	2.82%	3.02%
采矿业	96.36	1.36%	1.46%
农、林、牧、渔业	75.25	1.06%	1.14%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5984.93	64.59%	69.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	712.86	7.69%	8.22%
房地产业	689.01	7.44%	7.95%
交通运输、仓储和邮政业	348.34	3.76%	4.02%
文化、体育和娱乐业	278.81	3.01%	3.22%
金融业	255.58	2.76%	2.95%
批发和零售业	201.57	2.18%	2.32%
农、林、牧、渔业	200.27	2.16%	2.31%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2304.64	21.43%	90.77%
农、林、牧、渔业	119.12	1.11%	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	115.23	1.07%	4.54%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	964.69	7.64%	54.21%
采矿业	331.71	2.63%	18.64%
金融业	195.36	1.55%	10.98%
房地产业	134.62	1.07%	7.56%
交通运输、仓储和邮政业	85.14	0.67%	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.13	0.54%	3.83%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1132.84	7.37%	49.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	734.62	4.78%	32.29%
批发和零售业	155.74	1.01%	6.85%
交通运输、仓储和邮政业	108.47	0.71%	4.77%
金融业	85.05	0.55%	3.74%
农、林、牧、渔业	58.28	0.38%	2.56%
采矿业	0.20	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1953.26	10.07%	42.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1359.86	7.01%	29.84%
采矿业	542.93	2.80%	11.92%
批发和零售业	423.89	2.18%	9.30%
水利、环境和公共设施管理业	143.15	0.74%	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	94.58	0.49%	2.08%
建筑业	38.76	0.20%	0.85%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1434.77	5.03%	33.28%
采矿业	1183.66	4.15%	27.46%
农、林、牧、渔业	583.27	2.05%	13.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	574.40	2.02%	13.32%
住宿和餐饮业	366.81	1.29%	8.51%
批发和零售业	168.10	0.59%	3.90%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7459.49	3.20%	38.68%
制造业	7426.09	3.18%	38.51%
批发和零售业	2154.39	0.92%	11.17%
金融业	1313.19	0.56%	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	488.49	0.21%	2.53%
建筑业	342.46	0.15%	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.36	0.04%	0.43%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.06%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	9732.96	3.92%	38.61%
制造业	7803.73	3.14%	30.95%
金融业	3627.90	1.46%	14.39%
建筑业	2721.03	1.09%	10.79%
批发和零售业	1252.10	0.50%	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.82	0.03%	0.29%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10489.98	3.71%	29.71%
采矿业	9749.32	3.45%	27.61%
金融业	5532.03	1.96%	15.67%
建筑业	4315.47	1.53%	12.22%
交通运输、仓储和邮政业	2594.07	0.92%	7.35%
批发和零售业	1395.78	0.49%	3.95%
房地产业	576.73	0.20%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	492.06	0.17%	1.39%
文化、体育和娱乐业	155.43	0.05%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14744.35	4.49%	46.70%
金融业	11951.18	3.64%	37.85%
采矿业	3335.26	1.01%	10.56%
交通运输、仓储和邮政业	796.75	0.24%	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	556.75	0.17%	1.76%
文化、体育和娱乐业	184.88	0.06%	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.01%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17770.82	4.79%	36.51%
金融业	11842.36	3.19%	24.33%
建筑业	8365.15	2.25%	17.19%
采矿业	3600.09	0.97%	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2865.49	0.77%	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1872.91	0.50%	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	1289.85	0.35%	2.65%
批发和零售业	776.92	0.21%	1.60%
文化、体育和娱乐业	285.52	0.08%	0.59%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	11471.11	3.02%	40.18%
制造业	8849.93	2.33%	31.00%
采矿业	3484.34	0.92%	12.20%
交通运输、仓储和邮政业	1757.10	0.46%	6.15%
房地产业	1508.10	0.40%	5.28%
农、林、牧、渔业	794.61	0.21%	2.78%
文化、体育和娱乐业	335.23	0.09%	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.30	0.07%	0.95%
建筑业	77.53	0.02%	0.27%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13396.57	3.42%	66.46%
批发和零售业	3536.68	0.90%	17.54%
采矿业	2386.55	0.61%	11.84%
金融业	835.18	0.21%	4.14%
建筑业	3.62	0.00%	0.02%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6280.52	1.56%	56.60%
金融业	1475.25	0.37%	13.30%
采矿业	1472.38	0.36%	13.27%
交通运输、仓储和邮政业	1408.45	0.35%	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.79	0.06%	2.27%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.02%	0.89%
建筑业	76.44	0.02%	0.69%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.20%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.10%