国投瑞银境煊灵活配置混合C

(001908)公募混合型
+添加自选
2.3606 0.51%+0.0120
单位净值 [2024-04-24]
2.3606
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-2.74%
  • 最近一季：-1.90%
  • 最近半年：-9.98%
  • 今年以来：-12.15%
  • 最近一年：-22.96%
  • 最近两年：-13.72%
  • 最近三年：-1.39%
  • 成立以来：136.06%
  • 成立日期：2015-10-28
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.61亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银境煊灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 8.48% 283.64 11458.91 9.43% -7.78 (-2.74%)
2 002182 宝武镁业 8.40% 577.01 11343.97 9.33% -61.08 (-10.59%)
3 000661 长春高新 8.13% 75.35 10986.63 9.04% -25.65 (-34.04%)
4 300747 锐科激光 8.04% 461.66 10862.77 8.94% 1.65 (0.36%)
5 600426 华鲁恒升 7.84% 384.03 10595.39 8.72% -72.27 (-18.82%)
6 300244 迪安诊断 7.76% 440.13 10479.59 8.62% -118.68 (-26.96%)
7 600195 中牧股份 7.07% 805.02 9547.58 7.85% -385.49 (-47.89%)
8 603155 新亚强 6.48% 363.03 8752.58 7.20% -162.44 (-44.75%)
9 601985 中国核电 6.11% 1100.04 8250.30 6.79% 新增
10 002415 海康威视 5.93% 230.75 8011.62 6.59% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300244 迪安诊断 8.24% 558.81 14322.30 9.07% 新增
2 601117 中国化学 8.21% 1722.50 14262.34 9.04% 472.50 (27.43%)
3 002182 宝武镁业 8.08% 638.09 14031.55 8.89% 161.84 (25.36%)
4 300747 锐科激光 8.07% 460.00 14020.86 8.88% 40.00 (8.70%)
5 600426 华鲁恒升 8.05% 456.30 13976.42 8.85% 107.28 (23.51%)
6 600195 中牧股份 8.00% 1190.52 13905.25 8.81% 290.51 (24.40%)
7 000661 长春高新 7.92% 101.01 13767.32 8.72% 41.01 (40.60%)
8 600309 万华化学 7.84% 155.13 13626.62 8.63% 37.13 (23.93%)
9 603155 新亚强 7.73% 525.46 13430.86 8.51% 288.72 (54.95%)
10 002352 顺丰控股 7.56% 291.41 13139.78 8.32% 96.41 (33.08%)
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