圆信永丰兴利A
(001918)公募债券型
1.0885
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2745
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2016-02-23
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0885 | 1.2745 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0894 | 1.2754 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0893 | 1.2753 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0894 | 1.2754 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0894 | 1.2754 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0892 | 1.2752 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0897 | 1.2757 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0903 | 1.2763 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0905 | 1.2765 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0904 | 1.2764 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴利A | -0.06% | -0.06% | 0.48% | 0.81% | 2.63% | 1.64% |
| 同类型排名 | 3517/6823 | 2466/6823 | 1257/6823 | 2026/6823 | 1582/6823 | 2001/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.28亿份 | 133 |
基金经理
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许燕 上任时间：2023-11-15
许燕女士:上中国国籍,海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师。2016年2月23日至2020年2月25日担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年12月21日至2020年2月25日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
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