圆信永丰兴利A
(001918)公募债券型
1.0885
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2745
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：29.84%
- 成立日期：2016-02-23
- 基金经理：许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.008000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.030000 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-14 |
| 7 | 0.070000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.013000 | 2018-03-22 |
| 9 | 0.005000 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.015000 | 2017-01-18 |