国泰全球绝对收益美元现钞
(001934)公募QDII
0.9700
-0.10%-0.0010
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：520.20%
- 成立日期：2015-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.10% |
| 2 |
2020-10-20 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.21% |
| 3 |
2020-10-19 |
0.9730 |
0.9730 |
0.10% |
| 4 |
2020-10-16 |
0.9720 |
0.9720 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-15 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.21% |
| 6 |
2020-10-14 |
0.9740 |
0.9740 |
0.10% |
| 7 |
2020-10-13 |
0.9730 |
0.9730 |
0.10% |
| 8 |
2020-10-12 |
0.9720 |
0.9720 |
0.21% |
| 9 |
2020-10-09 |
0.9700 |
0.9700 |
0.41% |
| 10 |
2020-09-30 |
0.9660 |
0.9660 |
0.21% |
| 11 |
2020-09-29 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.10% |
| 12 |
2020-09-28 |
0.9650 |
0.9650 |
0.21% |
| 13 |
2020-09-25 |
0.9630 |
0.9630 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-24 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.10% |
| 15 |
2020-09-23 |
0.9640 |
0.9640 |
0.00% |
| 16 |
2020-09-22 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.21% |
| 17 |
2020-09-21 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.10% |
| 18 |
2020-09-18 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.10% |
| 19 |
2020-09-17 |
0.9680 |
0.9680 |
0.00% |
| 20 |
2020-09-16 |
0.9680 |
0.9680 |
0.31% |