国泰全球绝对收益美元现钞

(001934)公募QDII
+添加自选
0.9700 -0.10%-0.0010
单位净值 [2020-10-21]
0.9700
累计净值 [2020-10-21]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：3.30%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：3.08%
  • 最近三年：1.68%
  • 成立以来：520.20%
  • 成立日期：2015-12-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.41亿元
  • 投资风格：其它(QDII)
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 0.41 0.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 13.41% 19.02% 0.00 0.01% 0.01%
2020-06-30 0.41 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 14.44% 14.91% 0.00 0.03% 0.03%
2020-03-31 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 18.48% 19.26% 0.00 0.02% 0.02%
2019-12-31 0.50 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.75% 13.65% 0.00 0.00% 0.01%
2019-09-30 0.58 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.63% 12.36% 0.00 0.01% 0.01%
2019-06-30 0.61 0.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 13.18% 15.34% 0.00 0.00% 0.00%
2019-03-31 0.65 0.65 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 14.51% 15.25% 0.00 0.02% 0.02%
2018-12-31 0.73 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 18.11% 18.77% 0.00 0.00% 0.01%
2018-09-30 0.82 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 17.07% 17.81% 0.00 0.02% 0.02%
2018-06-30 0.87 0.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 10.62% 11.76% 0.00 0.00% 0.00%
2018-03-31 0.87 0.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 11.05% 11.96% 0.00 0.00% 0.00%
2017-12-31 1.02 0.98 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 8.60% 12.27% 0.03 3.35% 3.21%
2017-09-30 1.13 1.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 11.00% 12.12% 0.03 2.98% 2.95%
2017-06-30 1.35 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 9.12% 12.26% 0.00 0.02% 0.02%
2017-03-31 1.74 1.69 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.68% 11.99% 0.00 0.02% 0.03%
2016-12-31 2.02 1.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 13.16% 14.29% 0.00 0.03% 0.03%
2016-09-30 2.35 2.31 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 6.01% 7.71% 0.05 2.05% 2.01%
2016-06-30 2.61 2.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 9.42% 11.13% 0.00 0.02% 0.02%
2016-03-31 2.73 2.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 10.73% 11.24% 0.00 0.00% 0.00%