创金合信聚财保本混合
(001977)公募保本型
1.0282
0.02%+0.0002
单位净值 [2017-05-16]
1.0282
累计净值 [2017-05-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-16 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
| 2017-05-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% |
| 2017-04-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.10% |
| 2017-04-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
| 2017-03-31 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信聚财保本混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 2.80亿份 | 10723 |
| 2016-09-30 | 2.80亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.80亿份 | 10723 |
| 2016-03-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-08-01 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2017-08-01 | 关于《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2017-07-18 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2017-06-29 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2017-05-16 | 关于创金合信聚财保本混合型证券投资基金变更基金份额净值计算位数的公告 |
| 2017-05-15 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚财保本混合型证券投资基金终止基金合同的第二次提示性公告 |
| 2017-05-12 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚财保本混合型证券投资基金终止基金合同的第一次提示性公告 |
| 2017-05-05 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚财保本混合型证券投资基金终止基金合同的公告 |
| 2017-04-21 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-27 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-23 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-12-22 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016年第2号） |
| 2016-12-08 | 创金合信基金关于针对旗下部分开放式证券投资基金调整直销柜台申购费率的公告 |
| 2016-11-24 | 创金合信基金关于针对旗下部分开放式证券投资基金调整直销柜台申购金额的公告 |
| 2016-10-24 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-08-27 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-08-10 | 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限及最低持有金额下限的公告 |
| 2016-07-20 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-06-29 | 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2016-06-28 | 创金合信聚财保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |