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最新净值:1.028
累计净值:1.028
日 涨 幅:0.02%
基金公司:创金合信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2015-11-16基金经理:投资风格:保本型
最新份额:2.80亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
行业配置情况
季报日期:2017-05-16
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业1103.403.8251.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业46.700.162.18
建筑业0.000.000.00
批发和零售业58.150.202.72
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业651.422.2630.47
房地产业57.110.202.67
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业60.550.212.83
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业114.700.405.37
综合45.540.162.13
季报日期:2016-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业3895.3513.5264.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业76.520.271.26
建筑业0.000.000.00
批发和零售业280.610.974.63
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业221.790.773.66
金融业1126.823.9118.61
房地产业57.320.200.95
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业56.180.200.93
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育45.490.160.75
卫生和社会工作45.920.160.76
文化、体育和娱乐业205.270.713.39
综合45.240.160.75
季报日期:2016-12-21
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2016-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业56.380.191.83
采矿业0.000.000.00
制造业2313.487.9374.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业28.590.100.93
建筑业8.530.030.28
批发和零售业225.010.777.29
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业37.580.131.22
信息传输、软件和信息技术服务业151.920.524.92
金融业4.140.010.13
房地产业74.080.252.40
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作79.140.272.56
文化、体育和娱乐业109.020.373.53
综合0.000.000.00
季报日期:2016-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业109.450.385.34
采矿业0.000.000.00
制造业1460.825.0971.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业183.820.648.97
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业92.700.324.52
信息传输、软件和信息技术服务业104.750.375.11
金融业0.000.000.00
房地产业50.340.182.46
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作22.560.081.10
文化、体育和娱乐业24.910.091.22
综合0.000.000.00
季报日期:2016-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业49.370.002.96
采矿业0.000.000.00
制造业1295.180.0577.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业3.620.000.22
批发和零售业71.820.004.31
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业67.970.004.08
信息传输、软件和信息技术服务业81.510.004.89
金融业0.000.000.00
房地产业45.620.002.74
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作21.380.001.28
文化、体育和娱乐业29.260.001.76
综合0.000.000.00
季报日期:0000-00-00
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)

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