创金合信聚财保本混合
(001977)公募保本型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-16
- 基金经理：王一兵,张荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 3.09 | 2.88 | 0.61 | 13.89% | 19.63% | 2.28 | 79.10% | 73.83% | 0.15 | 5.38% | 5.02% | 0.05 | 1.63% | 1.52% |
| 2016-06-30 | 3.65 | 2.87 | 0.20 | 7.14% | 5.61% | 3.33 | 88.71% | 91.13% | 0.07 | 2.35% | 1.85% | 0.05 | 1.80% | 1.41% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |