各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 3.09 | 2.88 | 0.61 | 13.89% | 19.63% | 2.28 | 79.10% | 73.83% | 0.15 | 5.38% | 5.02% | 0.05 | 1.63% | 1.52% |
| 2016-06-30 | 3.65 | 2.87 | 0.20 | 7.14% | 5.61% | 3.33 | 88.71% | 91.13% | 0.07 | 2.35% | 1.85% | 0.05 | 1.80% | 1.41% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |