博时安荣18个月定开债
(001999)公募债券型
1.0490
0.19%+0.0020
单位净值 [2019-01-02]
1.1030
累计净值 [2019-01-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：7.26%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2015-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2016-10-18 |
| 2 | 0.017000 | 2016-07-18 |
| 3 | 0.024000 | 2016-04-19 |