博时安荣18个月定开债

(001999)公募债券型
1.0490 0.19%+0.0020
单位净值 [2019-01-02]
1.1030
累计净值 [2019-01-02]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.87%
  • 最近一季:2.14%
  • 最近半年:3.76%
  • 今年以来:0.19%
  • 最近一年:7.26%
  • 最近两年:6.71%
  • 最近三年:7.68%
  • 成立以来:10.59%
  • 成立日期:2015-11-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.61亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.69亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:博时
发表日期 标题
2020-03-27 博时基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2019-03-29 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告
2019-03-02 关于《博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告
2019-03-02 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2019-01-19 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-08 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号
2019-01-08 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2019-01-04 博时基金管理有限公司关于博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-12-28 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2018-12-27 博时基金管理有限公司关于博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2018-12-11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
2018-12-11 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告
2018-12-08 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
2018-12-07 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告
2018-12-01 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
2018-11-28 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告
2018-11-28 博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2018-11-26 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2018-11-21 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2018-11-20 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票调整估值的公告