工银新生利混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	618.31	11.77%	41.14%
交通运输、仓储和邮政业	328.05	6.24%	21.83%
金融业	219.10	4.17%	14.58%
房地产业	182.42	3.47%	12.14%
建筑业	154.98	2.95%	10.31%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	792.55	13.76%	52.29%
房地产业	255.19	4.43%	16.84%
金融业	224.22	3.89%	14.79%
建筑业	156.60	2.72%	10.33%
交通运输、仓储和邮政业	86.61	1.50%	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	908.68	16.40%	56.57%
房地产业	441.19	7.96%	27.46%
采矿业	218.27	3.94%	13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.45	0.24%	0.84%
金融业	7.64	0.14%	0.48%
批发和零售业	6.20	0.11%	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	3.73	0.07%	0.23%
卫生和社会工作	1.60	0.03%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.48	0.03%	0.09%
建筑业	1.38	0.02%	0.09%
科学研究和技术服务业	1.27	0.02%	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.97	0.02%	0.06%
农、林、牧、渔业	0.53	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1144.08	10.58%	36.69%
房地产业	930.96	8.61%	29.86%
采矿业	601.74	5.56%	19.30%
科学研究和技术服务业	412.44	3.81%	13.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.30	0.10%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	5.78	0.05%	0.19%
批发和零售业	5.48	0.05%	0.18%
租赁和商务服务业	1.42	0.01%	0.05%
住宿和餐饮业	1.40	0.01%	0.04%
卫生和社会工作	1.38	0.01%	0.04%
建筑业	1.35	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.94	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	0.46	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6885.55	21.64%	72.42%
房地产业	1078.33	3.39%	11.34%
科学研究和技术服务业	875.84	2.75%	9.21%
采矿业	630.20	1.98%	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.81	0.03%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	9.91	0.03%	0.10%
批发和零售业	8.99	0.03%	0.09%
租赁和商务服务业	1.67	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.62	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	1.50	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.36	0.00%	0.01%
建筑业	1.00	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.57	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10668.50	20.99%	73.14%
科学研究和技术服务业	1455.35	2.86%	9.98%
房地产业	1097.75	2.16%	7.53%
金融业	580.58	1.14%	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	425.26	0.84%	2.92%
采矿业	325.74	0.64%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	12.77	0.03%	0.09%
批发和零售业	10.69	0.02%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	1.57	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.86	0.00%	0.01%
建筑业	0.82	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16493.74	23.31%	78.35%
科学研究和技术服务业	1546.21	2.18%	7.34%
房地产业	970.57	1.37%	4.61%
金融业	798.01	1.13%	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	783.24	1.11%	3.72%
采矿业	426.22	0.60%	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	15.08	0.02%	0.07%
批发和零售业	11.07	0.02%	0.05%
建筑业	3.69	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	0.70	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14289.47	19.16%	68.83%
科学研究和技术服务业	2703.38	3.62%	13.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1238.24	1.66%	5.96%
文化、体育和娱乐业	899.07	1.21%	4.33%
金融业	739.09	0.99%	3.56%
采矿业	443.35	0.59%	2.14%
房地产业	420.65	0.56%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	16.54	0.02%	0.08%
批发和零售业	5.25	0.01%	0.03%
建筑业	2.85	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.10	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10549.87	17.80%	59.15%
科学研究和技术服务业	2704.03	4.56%	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1309.02	2.21%	7.34%
文化、体育和娱乐业	938.11	1.58%	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	740.87	1.25%	4.15%
金融业	705.12	1.19%	3.95%
采矿业	482.95	0.81%	2.71%
房地产业	361.25	0.61%	2.03%
批发和零售业	32.92	0.06%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	7.89	0.01%	0.04%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6952.22	15.44%	52.48%
科学研究和技术服务业	1968.95	4.37%	14.86%
金融业	1240.08	2.75%	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	798.94	1.77%	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	786.99	1.75%	5.94%
采矿业	736.99	1.64%	5.56%
房地产业	426.78	0.95%	3.22%
文化、体育和娱乐业	326.93	0.73%	2.47%
批发和零售业	3.57	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9070.82	16.27%	55.31%
交通运输、仓储和邮政业	1748.66	3.14%	10.66%
科学研究和技术服务业	1668.05	2.99%	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1644.97	2.95%	10.03%
金融业	1069.57	1.92%	6.52%
采矿业	787.61	1.41%	4.80%
文化、体育和娱乐业	407.81	0.73%	2.49%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8325.28	16.54%	55.38%
交通运输、仓储和邮政业	1624.11	3.23%	10.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1468.55	2.92%	9.77%
科学研究和技术服务业	1273.65	2.53%	8.47%
金融业	880.60	1.75%	5.86%
文化、体育和娱乐业	857.10	1.70%	5.70%
采矿业	559.93	1.11%	3.72%
水利、环境和公共设施管理业	27.34	0.05%	0.18%
批发和零售业	16.05	0.03%	0.11%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5484.54	11.06%	37.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3967.41	8.00%	27.47%
科学研究和技术服务业	2393.75	4.83%	16.58%
采矿业	784.40	1.58%	5.43%
金融业	783.97	1.58%	5.43%
批发和零售业	602.48	1.21%	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	423.52	0.85%	2.93%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2684.00	5.40%	43.92%
金融业	1428.86	2.88%	23.38%
卫生和社会工作	498.43	1.00%	8.16%
采矿业	431.37	0.87%	7.06%
房地产业	381.12	0.77%	6.24%
批发和零售业	256.54	0.52%	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	152.01	0.31%	2.49%
文化、体育和娱乐业	148.45	0.30%	2.43%
租赁和商务服务业	130.07	0.26%	2.13%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3972.40	7.61%	52.56%
金融业	2374.22	4.55%	31.42%
房地产业	493.70	0.95%	6.53%
采矿业	294.16	0.56%	3.89%
批发和零售业	253.54	0.49%	3.35%
文化、体育和娱乐业	169.23	0.32%	2.24%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6435.81	12.09%	58.55%
金融业	2875.87	5.40%	26.16%
房地产业	829.03	1.56%	7.54%
农、林、牧、渔业	237.82	0.45%	2.16%
建筑业	207.84	0.39%	1.89%
文化、体育和娱乐业	207.50	0.39%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.25	0.21%	1.02%
采矿业	86.54	0.16%	0.79%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5538.98	10.41%	43.33%
金融业	5306.87	9.98%	41.51%
水利、环境和公共设施管理业	748.40	1.41%	5.85%
房地产业	526.02	0.99%	4.11%
农、林、牧、渔业	236.62	0.44%	1.85%
建筑业	216.48	0.41%	1.69%
文化、体育和娱乐业	204.39	0.38%	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4533.66	8.47%	35.32%
制造业	4088.54	7.64%	31.85%
房地产业	1000.54	1.87%	7.79%
文化、体育和娱乐业	949.79	1.77%	7.40%
建筑业	622.10	1.16%	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	573.47	1.07%	4.47%
水利、环境和公共设施管理业	348.80	0.65%	2.72%
租赁和商务服务业	342.88	0.64%	2.67%
农、林、牧、渔业	239.20	0.45%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	118.16	0.22%	0.92%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.09%
采矿业	3.98	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5225.70	9.99%	41.35%
金融业	3565.72	6.81%	28.22%
文化、体育和娱乐业	1512.51	2.89%	11.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	939.88	1.80%	7.44%
租赁和商务服务业	336.96	0.64%	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	301.12	0.58%	2.38%
房地产业	293.34	0.56%	2.32%
农、林、牧、渔业	283.31	0.54%	2.24%
采矿业	100.30	0.19%	0.79%
建筑业	77.44	0.15%	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7613.73	14.94%	61.63%
制造业	2531.77	4.97%	20.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	907.50	1.78%	7.35%
水利、环境和公共设施管理业	406.00	0.80%	3.29%
采矿业	296.75	0.58%	2.40%
文化、体育和娱乐业	276.59	0.54%	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	215.47	0.42%	1.74%
农、林、牧、渔业	94.31	0.19%	0.76%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.06%
建筑业	2.50	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%