新华鑫动力灵活配置混合A

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	96814.95	92.20%	98.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	844.75	0.80%	0.86%
建筑业	549.00	0.52%	0.56%
批发和零售业	2.17	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73230.90	90.52%	98.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	778.62	0.96%	1.05%
文化、体育和娱乐业	178.40	0.22%	0.24%
批发和零售业	73.75	0.09%	0.10%
科学研究和技术服务业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	80233.94	92.15%	98.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	896.40	1.03%	1.10%
科学研究和技术服务业	1.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90727.08	86.27%	95.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3523.59	3.35%	3.70%
采矿业	548.25	0.52%	0.58%
科学研究和技术服务业	409.87	0.39%	0.43%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107124.40	90.62%	95.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	3593.80	3.04%	3.21%
采矿业	739.75	0.63%	0.66%
科学研究和技术服务业	436.59	0.37%	0.39%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90643.87	86.85%	96.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3007.05	2.88%	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181662.35	84.25%	93.26%
建筑业	2861.32	1.33%	1.47%
租赁和商务服务业	2845.03	1.32%	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	2497.82	1.16%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2474.08	1.15%	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2321.94	1.08%	1.19%
采矿业	102.31	0.05%	0.05%
科学研究和技术服务业	15.79	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.40	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202373.02	88.47%	96.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3610.23	1.58%	1.72%
租赁和商务服务业	3364.42	1.47%	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	333.31	0.15%	0.16%
采矿业	230.39	0.10%	0.11%
建筑业	60.85	0.03%	0.03%
房地产业	46.49	0.02%	0.02%
批发和零售业	38.14	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	35.60	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	16.27	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	7.28	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	227207.20	94.20%	99.74%
采矿业	214.67	0.09%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	173.06	0.07%	0.08%
建筑业	52.75	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.14	0.02%	0.02%
房地产业	49.78	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	23.62	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.86	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	5.60	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.65	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.36	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	271627.09	91.05%	99.41%
采矿业	580.12	0.19%	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	358.60	0.12%	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	236.12	0.08%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.04	0.07%	0.08%
房地产业	118.04	0.04%	0.04%
建筑业	51.93	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	24.86	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	8.10	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	354547.12	91.53%	99.05%
采矿业	2513.53	0.65%	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	343.86	0.09%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	245.91	0.06%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	190.90	0.05%	0.05%
批发和零售业	63.41	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	29.74	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	20.96	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.62	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	263452.00	90.52%	99.10%
采矿业	2242.09	0.77%	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	125.70	0.04%	0.05%
批发和零售业	12.24	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.04	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	6.85	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.85	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	329369.33	90.06%	99.22%
采矿业	2353.90	0.64%	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.59	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	14.64	0.00%	0.00%
批发和零售业	14.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.68	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	321155.34	92.45%	99.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	167.31	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	157.63	0.05%	0.05%
批发和零售业	7.44	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.22	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	343631.04	92.47%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.28	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.64	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	212838.02	88.58%	97.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	6071.88	2.53%	2.77%
金融业	118.34	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	151137.46	93.50%	99.88%
金融业	171.44	0.11%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.13	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13901.56	93.74%	99.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56	0.04%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.40	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.93	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.68	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.05	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.92	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5482.88	94.19%	99.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5052.54	52.25%	100.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1172.31	60.79%	64.72%
金融业	200.19	10.38%	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	155.00	8.04%	8.56%
房地产业	128.72	6.67%	7.11%
农、林、牧、渔业	62.15	3.22%	3.43%
建筑业	46.80	2.43%	2.58%
文化、体育和娱乐业	46.30	2.40%	2.56%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1323.99	65.91%	71.41%
金融业	309.63	15.41%	16.70%
房地产业	77.70	3.87%	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.16	3.59%	3.89%
农、林、牧、渔业	70.50	3.51%	3.80%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1166.40	61.25%	68.59%
金融业	204.64	10.75%	12.03%
房地产业	125.13	6.57%	7.36%
批发和零售业	99.00	5.20%	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.00	1.89%	2.12%
租赁和商务服务业	35.42	1.86%	2.08%
科学研究和技术服务业	33.88	1.78%	1.99%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1345.56	63.54%	67.71%
房地产业	358.67	16.94%	18.05%
建筑业	140.35	6.63%	7.06%
农、林、牧、渔业	105.22	4.97%	5.29%
采矿业	31.08	1.47%	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.28	0.30%	0.32%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	161.31	9.81%	36.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.93	4.80%	18.02%
房地产业	64.42	3.92%	14.71%
建筑业	41.17	2.50%	9.40%
采矿业	37.20	2.26%	8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.06	1.28%	4.81%
科学研究和技术服务业	20.74	1.26%	4.74%
农、林、牧、渔业	13.09	0.80%	2.99%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	627.13	33.50%	49.16%
金融业	447.06	23.88%	35.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.90	5.82%	8.54%
房地产业	92.58	4.95%	7.26%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1038.04	48.63%	62.08%
批发和零售业	265.16	12.42%	15.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	143.85	6.74%	8.60%
卫生和社会工作	80.43	3.77%	4.81%
房地产业	73.20	3.43%	4.38%
租赁和商务服务业	64.86	3.04%	3.88%
采矿业	6.49	0.30%	0.39%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1203.65	51.50%	56.65%
批发和零售业	237.68	10.17%	11.19%
房地产业	214.07	9.16%	10.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	122.60	5.25%	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	111.66	4.78%	5.25%
文化、体育和娱乐业	58.40	2.50%	2.75%
采矿业	58.32	2.50%	2.74%
住宿和餐饮业	46.08	1.97%	2.17%
科学研究和技术服务业	41.92	1.79%	1.97%
金融业	30.45	1.30%	1.43%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2001.29	66.33%	85.63%
房地产业	264.32	8.76%	11.31%
交通运输、仓储和邮政业	71.52	2.37%	3.06%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2096.47	53.49%	80.80%
金融业	304.67	7.77%	11.74%
批发和零售业	118.70	3.03%	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.88	1.91%	2.89%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3011.62	45.25%	49.58%
金融业	1014.29	15.24%	16.70%
房地产业	603.80	9.07%	9.94%
采矿业	353.05	5.30%	5.81%
建筑业	263.54	3.96%	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	230.84	3.47%	3.80%
批发和零售业	215.00	3.23%	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	161.03	2.42%	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	150.90	2.27%	2.48%
文化、体育和娱乐业	70.53	1.06%	1.16%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2312.83	30.49%	68.97%
建筑业	402.35	5.30%	12.00%
房地产业	195.80	2.58%	5.84%
批发和零售业	186.03	2.45%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.03	2.22%	5.01%
金融业	82.20	1.08%	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.34	0.08%	0.19%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	103.84	0.70%	100.00%