大成景安短融债券E
(002086)公募债券型
1.2950
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.5020
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:5.37%
- 最近三年:8.00%
- 成立以来:29.23%
- 成立日期:2016-01-12
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.24亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.2950 | 1.5020 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.2947 | 1.5017 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.2945 | 1.5015 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.2947 | 1.5017 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.2948 | 1.5018 | -0.02% |
2024-03-11 | 1.2951 | 1.5021 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.2949 | 1.5019 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.2948 | 1.5018 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.2948 | 1.5018 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.2945 | 1.5015 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成景安短融债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.17亿份 | 113235 |
2023-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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张俊杰 上任时间:2020-04-30
张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就职于固定收益总部。具有基金从业资格。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-01-27 | 大成景安短融债券型证券投资基金托管协议 |
2024-01-27 | 大成基金管理有限公司大成景安短融债券型证券投资基金基金合同 |
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