大成景安短融债券E
(002086)公募债券型
1.3453
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.5523
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：58.77%
- 成立日期：2016-01-12
- 基金经理：万晓慧 曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2021-03-29 |
| 2 | 0.051000 | 2021-01-25 |
| 3 | 0.050000 | 2018-08-27 |
| 4 | 0.055000 | 2018-06-26 |