1.1197
-1.22%-0.0136
单位净值 [2018-09-03]
- 最近一月:-1.53%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:6.08%
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:11.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.97%
- 成立日期:2016-08-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
2.75 |
0.02% |
54.66% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.28 |
0.02% |
45.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
2625.47 |
18.64% |
38.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.61 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
283.61 |
2.01% |
4.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.80 |
0.01% |
0.03% |
住宿和餐饮业 |
286.32 |
2.03% |
4.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
2833.36 |
20.12% |
41.92% |
房地产业 |
726.69 |
5.16% |
10.75% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
295.86 |
1.65% |
4.80% |
制造业 |
1322.28 |
7.39% |
21.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
531.39 |
2.97% |
8.61% |
建筑业 |
473.07 |
2.64% |
7.67% |
批发和零售业 |
339.78 |
1.90% |
5.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
263.92 |
1.47% |
4.28% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
301.74 |
1.69% |
4.89% |
金融业 |
2315.67 |
12.94% |
37.53% |
房地产业 |
210.66 |
1.18% |
3.41% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
112.22 |
0.63% |
1.82% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.12 |
0.02% |
0.05% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
102.19 |
0.24% |
0.84% |
采矿业 |
198.13 |
0.46% |
1.62% |
制造业 |
4327.31 |
10.10% |
35.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
565.08 |
1.32% |
4.62% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1303.49 |
3.04% |
10.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
250.61 |
0.59% |
2.05% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
424.85 |
0.99% |
3.47% |
金融业 |
3220.81 |
7.52% |
26.32% |
房地产业 |
679.93 |
1.59% |
5.56% |
租赁和商务服务业 |
374.40 |
0.87% |
3.06% |
科学研究和技术服务业 |
230.69 |
0.54% |
1.89% |
水利、环境和公共设施管理业 |
459.52 |
1.07% |
3.75% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
101.09 |
0.24% |
0.83% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
306.27 |
0.40% |
2.52% |
采矿业 |
249.86 |
0.33% |
2.05% |
制造业 |
6162.14 |
8.15% |
50.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.52 |
0.22% |
1.38% |
建筑业 |
2.50 |
0.00% |
0.02% |
批发和零售业 |
1726.71 |
2.28% |
14.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
228.04 |
0.30% |
1.87% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
1692.70 |
2.24% |
13.90% |
房地产业 |
367.49 |
0.49% |
3.02% |
租赁和商务服务业 |
773.58 |
1.02% |
6.35% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
496.14 |
0.66% |
4.08% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
117.12 |
0.19% |
2.30% |
采矿业 |
235.49 |
0.39% |
4.62% |
制造业 |
2531.97 |
4.18% |
49.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
149.27 |
0.25% |
2.93% |
建筑业 |
1.56 |
0.00% |
0.03% |
批发和零售业 |
448.98 |
0.74% |
8.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
348.80 |
0.58% |
6.84% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
822.45 |
1.36% |
16.13% |
房地产业 |
101.41 |
0.17% |
1.99% |
租赁和商务服务业 |
255.63 |
0.42% |
5.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
87.76 |
0.14% |
1.72% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |