国富新活力混合A
(002099)公募混合型
1.1197
-1.22%-0.0136
单位净值 [2018-09-03]
1.1197
累计净值 [2018-09-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2016-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.40 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 93.70% | 94.68% | 0.01 | 3.24% | 2.73% | 0.01 | 3.06% | 2.59% |
| 2018-03-31 | 1.24 | 1.11 | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 1.18 | 94.12% | 94.75% | 0.03 | 2.93% | 2.62% | 0.03 | 2.90% | 2.59% |
| 2017-12-31 | 1.48 | 1.41 | 0.68 | 42.57% | 45.52% | 0.56 | 39.79% | 37.74% | 0.01 | 0.65% | 0.62% | 0.10 | 7.05% | 6.69% |
| 2017-09-30 | 1.85 | 1.79 | 0.62 | 30.85% | 33.25% | 1.18 | 66.02% | 63.72% | 0.03 | 1.52% | 1.47% | 0.03 | 1.61% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 4.29 | 4.28 | 1.22 | 28.41% | 28.52% | 1.28 | 29.96% | 29.91% | 0.18 | 4.12% | 4.12% | 0.04 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-03-31 | 7.57 | 7.56 | 1.22 | 15.99% | 16.07% | 5.10 | 67.38% | 67.31% | 0.15 | 1.99% | 1.99% | 0.11 | 1.42% | 1.42% |
| 2016-12-31 | 6.07 | 6.06 | 0.51 | 8.30% | 8.40% | 3.70 | 61.00% | 60.94% | 0.31 | 5.06% | 5.05% | 0.05 | 0.89% | 0.89% |