创金合信转债精选债券A
(002101)公募债券型可转债
1.1928
0.68%+0.0081
单位净值 [2024-04-24]
1.2698
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-2.33%
- 最近一季:-2.11%
- 最近半年:-5.68%
- 今年以来:-5.97%
- 最近一年:-7.89%
- 最近两年:-0.94%
- 最近三年:4.32%
- 成立以来:26.98%
- 成立日期:2015-11-19
- 基金经理:王林峰 王鑫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-08-17 | 2018-08-15 | 1.0646 | 1.0000 | 1.064553 |