创金合信转债精选债券A

(002101)公募债券型可转债
1.1928 0.68%+0.0081
单位净值 [2024-04-24]
1.2698
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-2.33%
  • 最近一季:-2.11%
  • 最近半年:-5.68%
  • 今年以来:-5.97%
  • 最近一年:-7.89%
  • 最近两年:-0.94%
  • 最近三年:4.32%
  • 成立以来:26.98%
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金经理:王林峰 王鑫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信转债精选债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 3.30% 4.50 37.35 16.52% 新增
2 601988 中国银行 2.51% 6.90 28.43 12.58% 0.00 (0.00%)
3 000728 国元证券 2.49% 2.00 28.18 12.47% 新增
4 601628 中国人寿 2.45% 1.00 27.74 12.27% 新增
5 601328 交通银行 2.35% 4.20 26.54 11.74% 0.00 (0.00%)
6 601788 光大证券 2.33% 1.70 26.40 11.68% 新增
7 000783 长江证券 2.32% 2.70 26.30 11.63% 新增
8 600837 海通证券 2.22% 1.70 25.13 11.11% 新增
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002675 东诚药业 3.38% 3.10 44.21 18.81% 新增
2 300367 网力退 3.22% 2.10 42.00 17.87% 新增
3 000001 平安银行 2.09% 2.90 27.23 11.59% 新增
4 600015 华夏银行 2.03% 2.88 26.55 11.30% 新增
5 601328 交通银行 1.98% 4.20 25.87 11.01% 新增
6 601818 光大银行 1.98% 6.40 25.92 11.03% 新增
7 601988 中国银行 1.95% 6.90 25.53 10.86% 新增
8 600708 光明地产 1.36% 2.67 17.71 7.54% 新增
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季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.92% 45.00 381.60 3.72% 新增
2 002258 利尔化学 0.85% 23.00 350.75 3.42% 新增
3 000166 申万宏源 0.82% 54.80 339.76 3.31% 47.00 (85.77%)
4 600028 中国石化 0.82% 59.50 341.53 3.33% 新增
5 002142 宁波银行 0.76% 17.00 313.14 3.05% 新增
6 601009 南京银行 0.76% 26.30 316.13 3.08% 新增
7 000778 新兴铸管 0.74% 56.01 304.69 2.97% 新增
8 600000 浦发银行 0.73% 19.00 304.19 2.96% 新增
9 601601 中国太保 0.73% 11.00 301.62 2.94% 新增
10 601998 中信银行 0.73% 45.00 301.95 2.94% 新增
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