0.9066
-0.41%-0.0037
单位净值 [2018-09-06]
- 最近一月:-15.34%
- 最近一季:-20.52%
- 最近半年:-19.90%
- 今年以来:-17.19%
- 最近一年:-14.83%
- 最近两年:-9.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-08-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国海
实时情况
|
国富新收益混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601330 |
绿色动力 |
0.08% |
0.50 |
8.12 |
36.88% |
新增 |
2 |
603693 |
江苏新能 |
0.05% |
0.54 |
4.85 |
22.00% |
新增 |
3 |
603650 |
彤程新材 |
0.05% |
0.24 |
5.10 |
23.15% |
新增 |
4 |
603706 |
东方环宇 |
0.02% |
0.18 |
2.31 |
10.49% |
新增 |
5 |
603105 |
芯能科技 |
0.02% |
0.34 |
1.65 |
7.48% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601330 |
绿色动力 |
0.08% |
0.50 |
8.12 |
36.88% |
新增 |
2 |
603693 |
江苏新能 |
0.05% |
0.54 |
4.85 |
22.00% |
新增 |
3 |
603650 |
彤程新材 |
0.05% |
0.24 |
5.10 |
23.15% |
新增 |
4 |
603706 |
东方环宇 |
0.02% |
0.18 |
2.31 |
10.49% |
新增 |
5 |
603105 |
芯能科技 |
0.02% |
0.34 |
1.65 |
7.48% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601988 |
中国银行 |
6.67% |
405.52 |
1593.68 |
26.33% |
-22.43 (-5.53%) |
2 |
601328 |
交通银行 |
6.59% |
254.47 |
1572.63 |
25.98% |
51.65 (20.30%) |
3 |
601288 |
农业银行 |
6.51% |
397.44 |
1553.97 |
25.68% |
193.49 (48.68%) |
4 |
601818 |
光大银行 |
5.54% |
324.00 |
1321.94 |
21.84% |
新增 |
5 |
600929 |
雪天盐业 |
0.02% |
0.57 |
4.45 |
0.07% |
新增 |
6 |
603897 |
长城科技 |
0.01% |
0.16 |
2.82 |
0.05% |
新增 |
7 |
603214 |
爱婴室 |
0.01% |
0.09 |
2.64 |
0.04% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601988 |
中国银行 |
6.67% |
405.52 |
1593.68 |
26.33% |
-22.43 (-5.53%) |
2 |
601328 |
交通银行 |
6.59% |
254.47 |
1572.63 |
25.98% |
51.65 (20.30%) |
3 |
601288 |
农业银行 |
6.51% |
397.44 |
1553.97 |
25.68% |
193.49 (48.68%) |
4 |
601818 |
光大银行 |
5.54% |
324.00 |
1321.94 |
21.84% |
新增 |
5 |
600929 |
雪天盐业 |
0.02% |
0.57 |
4.45 |
0.07% |
新增 |
6 |
603897 |
长城科技 |
0.01% |
0.16 |
2.82 |
0.05% |
新增 |
7 |
603214 |
爱婴室 |
0.01% |
0.09 |
2.64 |
0.04% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
10.52% |
180.69 |
2556.71 |
40.49% |
-107.53 (-59.51%) |
2 |
601988 |
中国银行 |
6.99% |
427.95 |
1698.96 |
26.91% |
50.04 (11.69%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
5.18% |
202.83 |
1259.55 |
19.95% |
81.28 (40.07%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
3.22% |
203.95 |
781.13 |
12.37% |
32.12 (15.75%) |
5 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
5.45 |
0.09% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603477 |
巨星农牧 |
0.02% |
0.20 |
3.70 |
0.06% |
新增 |
7 |
603080 |
新疆火炬 |
0.01% |
0.12 |
1.61 |
0.03% |
新增 |
8 |
603329 |
上海雅仕 |
0.01% |
0.12 |
1.80 |
0.03% |
新增 |
9 |
603283 |
赛腾股份 |
0.01% |
0.13 |
1.96 |
0.03% |
新增 |
10 |
603161 |
科华控股 |
0.01% |
0.12 |
2.08 |
0.03% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
10.52% |
180.69 |
2556.71 |
40.49% |
-107.53 (-59.51%) |
2 |
601988 |
中国银行 |
6.99% |
427.95 |
1698.96 |
26.91% |
50.04 (11.69%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
5.18% |
202.83 |
1259.55 |
19.95% |
81.28 (40.07%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
3.22% |
203.95 |
781.13 |
12.37% |
32.12 (15.75%) |
5 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
5.45 |
0.09% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603477 |
巨星农牧 |
0.02% |
0.20 |
3.70 |
0.06% |
新增 |
7 |
603080 |
新疆火炬 |
0.01% |
0.12 |
1.61 |
0.03% |
新增 |
8 |
603329 |
上海雅仕 |
0.01% |
0.12 |
1.80 |
0.03% |
新增 |
9 |
603283 |
赛腾股份 |
0.01% |
0.13 |
1.96 |
0.03% |
新增 |
10 |
603161 |
科华控股 |
0.01% |
0.12 |
2.08 |
0.03% |
新增 |
11 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利地产 |
6.99% |
288.22 |
2997.49 |
49.58% |
新增 |
2 |
601988 |
中国银行 |
3.63% |
377.91 |
1556.99 |
25.75% |
-500.93 (-132.55%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
1.79% |
121.55 |
768.17 |
12.71% |
-390.71 (-321.45%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
1.53% |
171.83 |
656.39 |
10.86% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603882 |
金域医学 |
0.03% |
0.28 |
11.53 |
0.19% |
新增 |
6 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
6.80 |
0.11% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603106 |
恒银科技 |
0.02% |
0.28 |
8.40 |
0.14% |
新增 |
8 |
603619 |
中曼石油 |
0.01% |
0.18 |
3.98 |
0.07% |
新增 |
9 |
603367 |
辰欣药业 |
0.01% |
0.33 |
5.57 |
0.09% |
新增 |
10 |
603055 |
台华新材 |
0.01% |
0.27 |
6.25 |
0.10% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利地产 |
6.99% |
288.22 |
2997.49 |
49.58% |
新增 |
2 |
601988 |
中国银行 |
3.63% |
377.91 |
1556.99 |
25.75% |
-500.93 (-132.55%) |
3 |
601328 |
交通银行 |
1.79% |
121.55 |
768.17 |
12.71% |
-390.71 (-321.45%) |
4 |
601288 |
农业银行 |
1.53% |
171.83 |
656.39 |
10.86% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603882 |
金域医学 |
0.03% |
0.28 |
11.53 |
0.19% |
新增 |
6 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
6.80 |
0.11% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603106 |
恒银科技 |
0.02% |
0.28 |
8.40 |
0.14% |
新增 |
8 |
603619 |
中曼石油 |
0.01% |
0.18 |
3.98 |
0.07% |
新增 |
9 |
603367 |
辰欣药业 |
0.01% |
0.33 |
5.57 |
0.09% |
新增 |
10 |
603055 |
台华新材 |
0.01% |
0.27 |
6.25 |
0.10% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601988 |
中国银行 |
8.04% |
878.84 |
3251.71 |
46.27% |
新增 |
2 |
601328 |
交通银行 |
7.81% |
512.26 |
3155.49 |
44.90% |
新增 |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.50% |
171.83 |
604.84 |
8.61% |
-31.28 (-18.21%) |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
6.56 |
0.09% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603536 |
惠发食品 |
0.01% |
0.10 |
2.41 |
0.03% |
新增 |
6 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.07% |
新增 |
7 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.02% |
新增 |
8 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601988 |
中国银行 |
8.04% |
878.84 |
3251.71 |
46.27% |
新增 |
2 |
601328 |
交通银行 |
7.81% |
512.26 |
3155.49 |
44.90% |
新增 |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.50% |
171.83 |
604.84 |
8.61% |
-31.28 (-18.21%) |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.02% |
0.15 |
6.56 |
0.09% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603536 |
惠发食品 |
0.01% |
0.10 |
2.41 |
0.03% |
新增 |
6 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.07% |
新增 |
7 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.02% |
新增 |
8 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
6.91% |
876.08 |
4240.21 |
68.29% |
新增 |
2 |
601939 |
建设银行 |
1.62% |
166.98 |
991.85 |
15.97% |
新增 |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.11% |
203.11 |
678.39 |
10.93% |
新增 |
4 |
600859 |
王府井 |
0.32% |
12.18 |
198.29 |
3.19% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603833 |
欧派家居 |
0.04% |
0.23 |
22.36 |
0.36% |
新增 |
6 |
603768 |
常青股份 |
0.02% |
0.28 |
10.43 |
0.17% |
新增 |
7 |
601228 |
广州港 |
0.02% |
3.29 |
13.13 |
0.21% |
新增 |
8 |
603179 |
新泉股份 |
0.01% |
0.15 |
7.15 |
0.12% |
新增 |
9 |
601366 |
利群股份 |
0.01% |
0.84 |
7.41 |
0.12% |
新增 |
10 |
603303 |
得邦照明 |
0.01% |
0.24 |
7.06 |
0.11% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
6.91% |
876.08 |
4240.21 |
68.29% |
新增 |
2 |
601939 |
建设银行 |
1.62% |
166.98 |
991.85 |
15.97% |
新增 |
3 |
601288 |
农业银行 |
1.11% |
203.11 |
678.39 |
10.93% |
新增 |
4 |
600859 |
王府井 |
0.32% |
12.18 |
198.29 |
3.19% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603833 |
欧派家居 |
0.04% |
0.23 |
22.36 |
0.36% |
新增 |
6 |
603768 |
常青股份 |
0.02% |
0.28 |
10.43 |
0.17% |
新增 |
7 |
601228 |
广州港 |
0.02% |
3.29 |
13.13 |
0.21% |
新增 |
8 |
603179 |
新泉股份 |
0.01% |
0.15 |
7.15 |
0.12% |
新增 |
9 |
601366 |
利群股份 |
0.01% |
0.84 |
7.41 |
0.12% |
新增 |
10 |
603303 |
得邦照明 |
0.01% |
0.24 |
7.06 |
0.11% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600886 |
国投电力 |
0.53% |
38.64 |
257.76 |
7.70% |
--- |
2 |
600739 |
辽宁成大 |
0.53% |
14.47 |
259.97 |
7.76% |
--- |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.48% |
20.11 |
234.88 |
7.02% |
--- |
4 |
600398 |
海澜之家 |
0.47% |
21.18 |
228.53 |
6.83% |
--- |
5 |
601766 |
中国中车 |
0.44% |
21.95 |
214.45 |
6.41% |
--- |
6 |
600859 |
王府井 |
0.41% |
12.18 |
198.29 |
5.92% |
--- |
7 |
601006 |
大秦铁路 |
0.39% |
26.83 |
189.96 |
5.67% |
--- |
8 |
600978 |
*ST宜生 |
0.38% |
17.54 |
186.80 |
5.58% |
--- |
9 |
601566 |
九牧王 |
0.34% |
9.23 |
163.28 |
4.88% |
--- |
10 |
601021 |
春秋航空 |
0.33% |
4.34 |
159.45 |
4.76% |
--- |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600886 |
国投电力 |
0.53% |
38.64 |
257.76 |
7.70% |
--- |
2 |
600739 |
辽宁成大 |
0.53% |
14.47 |
259.97 |
7.76% |
--- |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.48% |
20.11 |
234.88 |
7.02% |
--- |
4 |
600398 |
海澜之家 |
0.47% |
21.18 |
228.53 |
6.83% |
--- |
5 |
601766 |
中国中车 |
0.44% |
21.95 |
214.45 |
6.41% |
--- |
6 |
600859 |
王府井 |
0.41% |
12.18 |
198.29 |
5.92% |
--- |
7 |
601006 |
大秦铁路 |
0.39% |
26.83 |
189.96 |
5.67% |
--- |
8 |
600978 |
*ST宜生 |
0.38% |
17.54 |
186.80 |
5.58% |
--- |
9 |
601566 |
九牧王 |
0.34% |
9.23 |
163.28 |
4.88% |
--- |
10 |
601021 |
春秋航空 |
0.33% |
4.34 |
159.45 |
4.76% |
--- |
11 |
600883 |
博闻科技 |
0.33% |
10.09 |
162.25 |
4.85% |
--- |
12 |
601333 |
广深铁路 |
0.33% |
32.16 |
163.06 |
4.87% |
--- |
13 |
600643 |
爱建集团 |
0.30% |
11.67 |
144.85 |
4.33% |
--- |
14 |
601588 |
北辰实业 |
0.29% |
33.51 |
139.73 |
4.17% |
--- |
15 |
002308 |
威创股份 |
0.28% |
9.17 |
135.17 |
4.04% |
--- |
16 |
601377 |
兴业证券 |
0.28% |
17.73 |
135.65 |
4.05% |
--- |
17 |
600060 |
海信视像 |
0.21% |
6.00 |
102.72 |
3.07% |
--- |
18 |
002553 |
南方精工 |
0.19% |
7.42 |
91.27 |
2.73% |
--- |
19 |
000888 |
峨眉山A |
0.18% |
7.35 |
87.76 |
2.62% |
--- |
20 |
601118 |
海南橡胶 |
0.09% |
6.49 |
45.17 |
1.35% |
--- |
21 |
603298 |
杭叉集团 |
0.02% |
0.36 |
8.84 |
0.26% |
--- |
22 |
601375 |
中原证券 |
0.02% |
2.67 |
10.68 |
0.32% |
--- |
23 |
603886 |
元祖股份 |
0.01% |
0.22 |
3.97 |
0.12% |
--- |
24 |
603877 |
太平鸟 |
0.01% |
0.32 |
6.77 |
0.20% |
--- |
25 |
603416 |
信捷电气 |
0.01% |
0.11 |
5.39 |
0.16% |
--- |
26 |
603239 |
浙江仙通 |
0.01% |
0.09 |
2.91 |
0.09% |
--- |
27 |
603218 |
日月股份 |
0.01% |
0.17 |
6.88 |
0.21% |
--- |
28 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.05% |
--- |
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