国富新收益混合A
(002114)公募混合型
0.9066
-0.41%-0.0037
单位净值 [2018-09-06]
0.9066
累计净值 [2018-09-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-15.34%
- 最近一季：-20.52%
- 最近半年：-19.90%
- 今年以来：-17.19%
- 最近一年：-14.83%
- 最近两年：-9.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.27 | 25.10% | 25.42% | 0.78 | 73.93% | 73.61% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2018-03-31 | 2.39 | 2.39 | 0.61 | 25.12% | 25.29% | 1.34 | 56.07% | 55.94% | 0.43 | 17.89% | 17.85% | 0.02 | 0.92% | 0.92% |
| 2017-12-31 | 4.26 | 2.43 | 0.63 | 25.99% | 14.81% | 3.35 | 62.35% | 78.54% | 0.22 | 9.25% | 5.27% | 0.06 | 2.41% | 1.38% |
| 2017-09-30 | 5.00 | 4.29 | 0.60 | 14.09% | 12.09% | 2.53 | 42.41% | 50.56% | 0.55 | 12.87% | 11.05% | 0.05 | 1.24% | 1.07% |
| 2017-06-30 | 4.92 | 4.04 | 0.70 | 17.38% | 14.28% | 3.82 | 72.67% | 77.54% | 0.12 | 3.03% | 2.49% | 0.28 | 6.92% | 5.69% |
| 2017-03-31 | 6.94 | 6.13 | 0.62 | 10.12% | 8.95% | 5.98 | 84.44% | 86.23% | 0.23 | 3.75% | 3.32% | 0.10 | 1.69% | 1.50% |
| 2016-12-31 | 5.18 | 4.87 | 0.33 | 6.88% | 6.47% | 4.25 | 81.05% | 82.18% | 0.53 | 10.87% | 10.23% | 0.06 | 1.20% | 1.12% |