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 长安鑫益增强混合C(002147) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.224
累计净值:1.224
日 涨 幅:0.01%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-02-22基金经理:杜振业 孟楠 投资风格:保守混合型
最新份额:60.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产40.27亿元净资产39.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.110.000.00
债券22.910.000.57
现金0.890.000.02
权证0.000.000.00
其他1.020.000.03
季报日期:2018-12-31
总资产7.32亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.230.000.00
债券4.340.000.00
现金0.560.000.00
权证0.000.000.00
其他0.630.000.00
季报日期:2018-06-30
总资产0.45亿元净资产0.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.005.58
债券0.390.0088.79
现金0.000.003.39
权证0.000.000.00
其他0.010.002.24
季报日期:2018-03-31
总资产0.46亿元净资产0.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.130.0028.81
债券0.170.0037.28
现金0.150.0033.81
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2017-12-31
总资产0.55亿元净资产0.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.150.0027.74
债券0.260.0064.71
现金0.020.004.26
权证0.000.000.00
其他0.020.003.29
季报日期:2017-09-30
总资产0.57亿元净资产0.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.170.0029.40
债券0.400.0069.86
现金0.000.000.22
权证0.000.000.00
其他0.000.000.51
季报日期:2017-06-30
总资产2.47亿元净资产2.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.0029.27
债券1.590.0064.19
现金0.150.006.18
权证0.000.000.00
其他0.010.000.37
季报日期:2017-03-31
总资产3.40亿元净资产2.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.400.0011.72
债券2.770.0081.44
现金0.210.006.07
权证0.000.000.00
其他0.030.000.77
季报日期:2016-12-31
总资产3.57亿元净资产2.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.009.73
债券3.150.0088.15
现金0.000.000.10
权证0.000.000.00
其他0.070.002.02
季报日期:2016-12-21
总资产3.57亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.009.73
债券3.150.0088.15
现金0.000.000.10
权证0.000.000.00
其他0.070.002.02
季报日期:2016-09-30
总资产3.88亿元净资产3.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.420.0010.80
债券3.300.0085.15
现金0.100.002.45
权证0.000.000.00
其他0.060.001.60
季报日期:2016-06-30
总资产3.44亿元净资产3.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.280.008.20
债券2.230.0064.91
现金0.890.0025.91
权证0.000.000.00
其他0.030.000.98