0.3811
每万份收益 [2025-12-05]
1.3600%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：任爽 周卓熙 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：307.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3811 |
1.36% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3748 |
1.359% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3753 |
1.351% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3793 |
1.357% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3637 |
1.353% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3584 |
1.349% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3785 |
1.348% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3607 |
1.337% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3860 |
1.335% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3710 |
1.32% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3575 |
1.312% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3570 |
1.311% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3570 |
1.312% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3573 |
1.312% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3568 |
1.335% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3575 |
1.337% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3560 |
1.337% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3569 |
1.337% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3576 |
1.348% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3576 |
1.347% |