国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.1543
0.47%+0.0054
单位净值 [2024-05-06]
1.7083
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:3.16%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:0.39%
- 最近两年:0.02%
- 最近三年:1.11%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-11-28
- 基金经理:王欢 薛琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国联安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |