国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.1897
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.7437
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：80.59%
- 成立日期：2015-11-28
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.530000 | 2017-08-07 |