国联安鑫享灵活配置混合C
(002186)公募混合型
1.1852
-0.12%-0.0022
单位净值 [2026-06-18]
1.7392
累计净值 [2026-06-18]
1.8472
+0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：79.91%
- 成立日期：2015-11-28
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.53 | 2017-08-07 |