招商招益一年定开债
(002215)公募债券型
1.0608
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-01-31]
1.0608
累计净值 [2018-01-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2015-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图