招商招益一年定开债
(002215)公募债券型
1.0608
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-01-31]
1.0608
累计净值 [2018-01-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2015-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 85.21% | 85.25% | 0.03 | 1.84% | 1.83% | 0.03 | 2.22% | 2.22% |
| 2017-09-30 | 1.77 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 95.98% | 96.82% | 0.02 | 1.46% | 1.15% | 0.04 | 2.56% | 2.03% |
| 2017-06-30 | 1.86 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 96.44% | 97.34% | 0.01 | 0.76% | 0.57% | 0.04 | 2.80% | 2.09% |
| 2017-03-31 | 1.63 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 97.95% | 98.28% | 0.01 | 0.73% | 0.61% | 0.02 | 1.32% | 1.11% |
| 2016-12-31 | 3.11 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 12.19% | 15.95% | 0.60 | 20.15% | 19.29% | 0.02 | 0.55% | 0.53% |
| 2016-09-30 | 4.24 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 97.25% | 97.54% | 0.01 | 0.29% | 0.26% | 0.09 | 2.46% | 2.20% |
| 2016-06-30 | 4.75 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 92.20% | 93.87% | 0.01 | 0.38% | 0.30% | 0.08 | 2.06% | 1.62% |
| 2016-03-31 | 4.82 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.77 | 98.47% | 98.83% | 0.01 | 0.33% | 0.25% | 0.04 | 1.20% | 0.92% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |