嘉实价值增强混合

季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002739	万达电影	5.62%	3.24	72.06	100.00%	1.08 (33.33%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002739	万达电影	5.62%	3.24	72.06	100.00%	1.08 (33.33%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002739	万达电影	6.27%	2.16	82.14	99.97%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	0.00%	0.00	0.03	0.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002739	万达电影	6.27%	2.16	82.14	99.97%	0.00 (0.00%)
2	600309	万华化学	0.00%	0.00	0.03	0.03%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000034	神州数码	2.26%	5.66	114.16	53.14%	0.00 (0.00%)
2	002739	万达电影	2.00%	2.16	100.66	46.85%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.00%	0.00	0.02	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000034	神州数码	2.26%	5.66	114.16	53.14%	0.00 (0.00%)
2	002739	万达电影	2.00%	2.16	100.66	46.85%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.00%	0.00	0.02	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	1.76%	29.18	194.63	25.91%	新增
2	600332	白云山	1.29%	4.44	142.70	19.00%	新增
3	000034	神州数码	1.10%	5.66	122.26	16.28%	新增
4	002739	万达电影	1.02%	2.16	112.41	14.97%	新增
5	000651	格力电器	0.88%	2.23	97.45	12.98%	新增
6	002466	天齐锂业	0.27%	0.55	29.37	3.91%	新增
7	002920	德赛西威	0.16%	0.46	17.88	2.38%	新增
8	000963	华东医药	0.05%	0.11	5.93	0.79%	新增
9	300735	光弘科技	0.05%	0.38	5.42	0.72%	新增
10	601989	中国重工	0.05%	0.85	5.13	0.68%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601600	中国铝业	1.76%	29.18	194.63	25.91%	新增
2	600332	白云山	1.29%	4.44	142.70	19.00%	新增
3	000034	神州数码	1.10%	5.66	122.26	16.28%	新增
4	002739	万达电影	1.02%	2.16	112.41	14.97%	新增
5	000651	格力电器	0.88%	2.23	97.45	12.98%	新增
6	002466	天齐锂业	0.27%	0.55	29.37	3.91%	新增
7	002920	德赛西威	0.16%	0.46	17.88	2.38%	新增
8	000963	华东医药	0.05%	0.11	5.93	0.79%	新增
9	300735	光弘科技	0.05%	0.38	5.42	0.72%	新增
10	601989	中国重工	0.05%	0.85	5.13	0.68%	新增
11	300664	鹏鹞环保	0.03%	0.36	3.23	0.43%	---
12	002922	伊戈尔	0.02%	0.12	2.22	0.30%	---
13	603161	科华控股	0.02%	0.12	2.08	0.28%	---
14	603283	赛腾股份	0.02%	0.13	1.96	0.26%	---
15	603329	上海雅仕	0.02%	0.12	1.79	0.24%	---
16	002915	中欣氟材	0.01%	0.04	1.35	0.18%	---
17	002923	润都股份	0.01%	0.10	1.62	0.22%	---
18	300684	中石科技	0.01%	0.08	1.15	0.15%	---
19	603080	新疆火炬	0.01%	0.12	1.61	0.21%	---
20	603655	朗博科技	0.01%	0.09	0.82	0.11%	---
21	600309	万华化学	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	1.08%	14.66	793.99	5.13%	0.43 (2.93%)
2	600036	招商银行	0.63%	18.21	465.27	3.00%	-1.92 (-10.54%)
3	601166	兴业银行	0.54%	22.86	395.25	2.55%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.48%	8.05	355.73	2.30%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.46%	12.92	339.15	2.19%	2.16 (16.72%)
6	600016	民生银行	0.37%	34.32	275.25	1.78%	10.33 (30.10%)
7	600837	海通证券	0.36%	17.81	263.23	1.70%	11.24 (63.11%)
8	000725	京东方A	0.35%	58.28	256.43	1.66%	23.13 (39.69%)
9	601328	交通银行	0.33%	38.96	246.23	1.59%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	0.33%	41.07	246.42	1.59%	9.30 (22.64%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	1.08%	14.66	793.99	5.13%	0.43 (2.93%)
2	600036	招商银行	0.63%	18.21	465.27	3.00%	-1.92 (-10.54%)
3	601166	兴业银行	0.54%	22.86	395.25	2.55%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.48%	8.05	355.73	2.30%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.46%	12.92	339.15	2.19%	2.16 (16.72%)
6	600016	民生银行	0.37%	34.32	275.25	1.78%	10.33 (30.10%)
7	600837	海通证券	0.36%	17.81	263.23	1.70%	11.24 (63.11%)
8	000725	京东方A	0.35%	58.28	256.43	1.66%	23.13 (39.69%)
9	601328	交通银行	0.33%	38.96	246.23	1.59%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	0.33%	41.07	246.42	1.59%	9.30 (22.64%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.98%	14.23	705.95	4.78%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	0.67%	20.13	481.31	3.26%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.54%	22.86	385.42	2.61%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.48%	8.05	346.47	2.35%	-2.59 (-32.17%)
5	000651	格力电器	0.46%	8.01	329.77	2.23%	0.00 (0.00%)
6	600000	浦发银行	0.43%	24.15	305.55	2.07%	5.57 (23.08%)
7	600900	长江电力	0.39%	18.02	277.15	1.88%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.37%	10.76	268.68	1.82%	0.00 (0.00%)
9	601328	交通银行	0.33%	38.96	239.99	1.63%	0.00 (0.00%)
10	601211	国泰君安	0.32%	11.07	227.05	1.54%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.98%	14.23	705.95	4.78%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	0.67%	20.13	481.31	3.26%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	0.54%	22.86	385.42	2.61%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	0.48%	8.05	346.47	2.35%	-2.59 (-32.17%)
5	000651	格力电器	0.46%	8.01	329.77	2.23%	0.00 (0.00%)
6	600000	浦发银行	0.43%	24.15	305.55	2.07%	5.57 (23.08%)
7	600900	长江电力	0.39%	18.02	277.15	1.88%	0.00 (0.00%)
8	000002	万科A	0.37%	10.76	268.68	1.82%	0.00 (0.00%)
9	601328	交通银行	0.33%	38.96	239.99	1.63%	0.00 (0.00%)
10	601211	国泰君安	0.32%	11.07	227.05	1.54%	新增
11	600519	贵州茅台	0.31%	0.47	221.77	1.50%	---
12	000001	平安银行	0.29%	22.09	207.43	1.40%	---
13	002230	科大讯飞	0.29%	5.27	210.27	1.42%	---
14	600016	民生银行	0.27%	23.99	197.20	1.34%	---
15	000568	泸州老窖	0.25%	3.52	178.04	1.21%	---
16	601668	中国建筑	0.25%	18.36	177.72	1.20%	---
17	001979	招商蛇口	0.24%	8.06	172.16	1.17%	---
18	600015	华夏银行	0.24%	18.72	172.60	1.17%	---
19	600309	万华化学	0.24%	5.92	169.57	1.15%	---
20	601390	中国中铁	0.24%	20.07	174.01	1.18%	---
21	000063	中兴通讯	0.23%	6.95	165.06	1.12%	---
22	000069	华侨城A	0.23%	16.35	164.48	1.11%	---
23	002241	歌尔股份	0.23%	8.46	163.11	1.10%	---
24	601398	工商银行	0.23%	31.77	166.79	1.13%	---
25	601688	华泰证券	0.23%	9.31	166.65	1.13%	---
26	000776	广发证券	0.22%	9.08	156.63	1.06%	---
27	002456	欧菲光	0.22%	8.72	158.53	1.07%	---
28	601601	中国太保	0.22%	4.74	160.54	1.09%	---
29	000338	潍柴动力	0.21%	11.25	148.50	1.01%	---
30	002142	宁波银行	0.21%	7.76	149.77	1.01%	---
31	600030	中信证券	0.21%	9.05	154.03	1.04%	---
32	600585	海螺水泥	0.21%	6.67	151.61	1.03%	---
33	601989	中国重工	0.21%	24.42	151.65	1.03%	---
34	000725	京东方A	0.20%	35.15	146.22	0.99%	---
35	600029	南方航空	0.20%	16.45	143.12	0.97%	---
36	600104	上汽集团	0.20%	4.65	144.38	0.98%	---
37	000938	紫光股份	0.19%	2.25	137.52	0.93%	---
38	600816	ST安信	0.19%	10.23	139.03	0.94%	---
39	601111	中国国航	0.19%	14.18	138.25	0.94%	---
40	601225	陕西煤业	0.19%	19.16	135.46	0.92%	---
41	601857	中国石油	0.19%	17.31	133.11	0.90%	---
42	601988	中国银行	0.19%	37.78	139.79	0.95%	---
43	000157	中联重科	0.18%	28.15	126.39	0.86%	---
44	002024	ST易购	0.18%	11.75	132.19	0.90%	---
45	002146	荣盛发展	0.18%	12.79	126.24	0.85%	---
46	002415	海康威视	0.18%	3.99	128.88	0.87%	---
47	600018	上港集团	0.18%	19.97	126.61	0.86%	---
48	601600	中国铝业	0.18%	27.89	126.06	0.85%	---
49	000783	长江证券	0.17%	12.82	121.41	0.82%	---
50	002007	华兰生物	0.17%	3.29	120.08	0.81%	---
51	002594	比亚迪	0.17%	2.46	122.88	0.83%	---
52	000895	双汇发展	0.16%	4.96	117.80	0.80%	---
53	000963	华东医药	0.16%	2.36	117.29	0.79%	---
54	300015	爱尔眼科	0.16%	4.83	112.35	0.76%	---
55	601555	东吴证券	0.16%	10.10	113.42	0.77%	---
56	000709	河钢股份	0.15%	25.94	108.69	0.74%	---
57	000728	国元证券	0.15%	8.70	106.31	0.72%	---
58	000858	五粮液	0.15%	1.92	106.87	0.72%	---
59	002081	金螳螂	0.15%	9.73	106.84	0.72%	---
60	002736	国信证券	0.15%	8.20	108.65	0.74%	---
61	002739	万达电影	0.15%	2.16	110.10	0.75%	---
62	300024	机器人	0.15%	5.43	105.89	0.72%	---
63	600111	北方稀土	0.15%	9.75	110.47	0.75%	---
64	600867	通化东宝	0.15%	5.74	104.62	0.71%	---
65	601288	农业银行	0.15%	30.57	107.61	0.73%	---
66	000402	金融街	0.14%	8.82	103.37	0.70%	---
67	000559	万向钱潮	0.14%	9.49	100.81	0.68%	---
68	000768	中航西飞	0.14%	5.60	103.26	0.70%	---
69	002202	金风科技	0.14%	6.53	101.02	0.68%	---
70	300070	碧水源	0.14%	5.42	101.08	0.68%	---
71	300144	宋城演艺	0.14%	4.78	99.76	0.68%	---
72	600019	宝钢股份	0.14%	14.77	99.11	0.67%	---
73	600837	海通证券	0.14%	6.57	97.56	0.66%	---
74	000415	渤海租赁	0.13%	14.17	95.36	0.65%	---
75	300133	华策影视	0.13%	8.25	92.40	0.63%	---
76	600887	伊利股份	0.13%	4.27	92.19	0.62%	---
77	601985	中国核电	0.13%	11.70	91.38	0.62%	---
78	000800	一汽解放	0.12%	8.46	86.04	0.58%	---
79	600208	新湖中宝	0.12%	19.76	88.92	0.60%	---
80	000538	云南白药	0.11%	0.86	80.71	0.55%	---
81	300251	光线传媒	0.11%	9.46	77.48	0.52%	---
82	600170	上海建工	0.11%	21.48	82.05	0.56%	---
83	601336	新华保险	0.11%	1.50	77.10	0.52%	---
84	000008	神州高铁	0.10%	10.10	73.53	0.50%	---
85	000100	TCL科技	0.10%	21.45	73.57	0.50%	---
86	000503	国新健康	0.10%	2.90	72.30	0.49%	---
87	002027	分众传媒	0.10%	5.09	70.04	0.47%	---
88	002292	奥飞娱乐	0.10%	4.39	74.19	0.50%	---
89	600068	葛洲坝	0.10%	6.33	71.15	0.48%	---
90	601169	北京银行	0.10%	8.20	75.19	0.51%	---
91	002085	万丰奥威	0.09%	3.18	61.85	0.42%	---
92	002153	石基信息	0.09%	2.78	63.19	0.43%	---
93	000625	长安汽车	0.08%	4.09	58.98	0.40%	---
94	000630	铜陵有色	0.08%	19.96	56.69	0.38%	---
95	000876	新希望	0.08%	6.72	55.24	0.37%	---
96	300033	同花顺	0.08%	0.90	55.99	0.38%	---
97	002236	大华股份	0.07%	2.11	48.13	0.33%	---
98	002299	圣农发展	0.07%	3.36	49.96	0.34%	---
99	002714	牧原股份	0.07%	1.80	49.00	0.33%	---
100	600074	退市保千	0.07%	3.82	48.93	0.33%	---
101	601766	中国中车	0.07%	5.15	52.12	0.35%	---
102	000983	山西焦煤	0.06%	5.12	44.90	0.30%	---
103	601377	兴业证券	0.06%	5.33	39.60	0.27%	---
104	300017	网宿科技	0.05%	2.76	33.26	0.23%	---
105	300124	汇川技术	0.05%	1.34	34.22	0.23%	---
106	600157	永泰能源	0.05%	10.81	38.59	0.26%	---
107	600373	中文传媒	0.05%	1.53	35.97	0.24%	---
108	601958	金钼股份	0.05%	5.01	35.92	0.24%	---
109	002074	国轩高科	0.04%	1.02	32.18	0.22%	---
110	002304	洋河股份	0.04%	0.30	26.04	0.18%	---
111	002426	胜利精密	0.04%	4.00	32.12	0.22%	---
112	600010	包钢股份	0.04%	11.52	25.23	0.17%	---
113	300058	蓝色光标	0.03%	3.06	23.93	0.16%	---
114	600376	首开股份	0.03%	1.65	18.88	0.13%	---
115	600839	四川长虹	0.03%	6.81	24.65	0.17%	---
116	600050	中国联通	0.02%	1.92	13.15	0.09%	---
117	600252	中恒集团	0.02%	3.04	12.28	0.08%	---
118	600276	恒瑞医药	0.02%	0.32	16.39	0.11%	---
119	600297	广汇汽车	0.02%	2.30	17.33	0.12%	---
120	600718	东软集团	0.02%	0.93	14.46	0.10%	---
121	002713	东易日盛	0.01%	0.26	5.30	0.04%	---
122	300666	江丰电子	0.01%	0.23	4.34	0.03%	---
123	603043	广州酒家	0.01%	0.18	4.57	0.03%	---
124	002879	长缆科技	0.00%	0.13	2.37	0.02%	---
125	002881	美格智能	0.00%	0.10	2.26	0.02%	---
126	002882	金龙羽	0.00%	0.30	1.84	0.01%	---
127	300669	沪宁股份	0.00%	0.08	1.47	0.01%	---
128	300670	大烨智能	0.00%	0.13	1.38	0.01%	---
129	300671	富满微	0.00%	0.09	0.76	0.01%	---
130	300672	国科微	0.00%	0.13	1.07	0.01%	---
131	603286	日盈电子	0.00%	0.09	1.35	0.01%	---
132	603305	旭升股份	0.00%	0.14	1.52	0.01%	---
133	603331	百达精工	0.00%	0.10	0.96	0.01%	---
134	603335	迪生力	0.00%	0.22	2.49	0.02%	---
135	603617	君禾股份	0.00%	0.08	0.74	0.01%	---
136	603679	华体科技	0.00%	0.08	2.14	0.01%	---
137	603933	睿能科技	0.00%	0.09	1.73	0.01%	---
138	603938	三孚股份	0.00%	0.12	2.09	0.01%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.75%	14.23	526.65	3.80%	---
2	600036	招商银行	0.55%	20.13	385.89	2.78%	---
3	601166	兴业银行	0.53%	22.86	370.56	2.67%	---
4	000333	美的集团	0.51%	10.64	354.31	2.56%	---
5	600000	浦发银行	0.43%	18.58	297.47	2.15%	---
6	000651	格力电器	0.36%	8.01	253.92	1.83%	---
7	601328	交通银行	0.35%	38.96	242.72	1.75%	---
8	600900	长江电力	0.34%	18.02	239.13	1.72%	---
9	000002	万科A	0.32%	10.76	221.44	1.60%	---
10	600016	民生银行	0.29%	23.99	203.44	1.47%	---

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.75%	14.23	526.65	3.80%	---
2	600036	招商银行	0.55%	20.13	385.89	2.78%	---
3	601166	兴业银行	0.53%	22.86	370.56	2.67%	---
4	000333	美的集团	0.51%	10.64	354.31	2.56%	---
5	600000	浦发银行	0.43%	18.58	297.47	2.15%	---
6	000651	格力电器	0.36%	8.01	253.92	1.83%	---
7	601328	交通银行	0.35%	38.96	242.72	1.75%	---
8	600900	长江电力	0.34%	18.02	239.13	1.72%	---
9	000002	万科A	0.32%	10.76	221.44	1.60%	---
10	600016	民生银行	0.29%	23.99	203.44	1.47%	---

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