嘉实价值增强混合
(002221)公募混合型
1.0580
0.67%+0.0070
单位净值 [2018-11-01]
1.0580
累计净值 [2018-11-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-1.76%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：-2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 5.62% | 5.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 94.35% | 94.43% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 5.33% | 6.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 94.30% | 93.42% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2018-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.02 | 4.26% | 4.25% | 0.29 | 57.89% | 58.02% | 0.02 | 4.73% | 4.71% | 0.01 | 1.39% | 1.39% |
| 2017-12-31 | 1.21 | 1.11 | 0.08 | 6.79% | 6.18% | 0.54 | 39.40% | 44.80% | 0.08 | 7.14% | 6.50% | 0.12 | 10.52% | 9.59% |
| 2017-09-30 | 8.66 | 7.36 | 1.55 | 21.03% | 17.88% | 6.95 | 76.73% | 80.22% | 0.03 | 0.40% | 0.34% | 0.14 | 1.84% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 8.90 | 7.18 | 1.48 | 20.56% | 16.58% | 7.09 | 74.72% | 79.61% | 0.04 | 0.51% | 0.41% | 0.30 | 4.21% | 3.40% |
| 2017-03-31 | 8.29 | 6.98 | 1.39 | 19.87% | 16.73% | 6.79 | 78.58% | 81.96% | 0.04 | 0.60% | 0.50% | 0.07 | 0.95% | 0.81% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |