各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 5.33% | 6.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 94.30% | 93.42% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2017-12-31 | 1.21 | 1.11 | 0.08 | 6.79% | 6.18% | 0.54 | 39.40% | 44.80% | 0.08 | 7.14% | 6.50% | 0.12 | 10.52% | 9.59% |
| 2017-06-30 | 8.90 | 7.18 | 1.48 | 20.56% | 16.58% | 7.09 | 74.72% | 79.61% | 0.04 | 0.51% | 0.41% | 0.30 | 4.21% | 3.40% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |