0.3692
每万份收益 [2025-12-05]
1.3660%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：181.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3692 |
1.366% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3693 |
1.366% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3707 |
1.365% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3801 |
1.363% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3703 |
1.369% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3680 |
1.363% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3681 |
1.377% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3671 |
1.38% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3905 |
1.384% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3615 |
1.402% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7409 |
1.411% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3956 |
1.416% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3734 |
1.41% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3735 |
1.412% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.4248 |
1.413% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3792 |
1.386% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7501 |
1.391% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3848 |
1.391% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3770 |
1.386% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3750 |
1.385% |