0.3250
每万份收益 [2025-12-05]
1.2040%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-05-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：泰信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3250 |
1.204% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3252 |
1.203% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3262 |
1.203% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3369 |
1.202% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3269 |
1.208% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6551 |
1.203% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3239 |
1.202% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3241 |
1.219% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3242 |
1.222% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3477 |
1.221% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3180 |
1.238% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6532 |
1.247% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3564 |
1.252% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3301 |
1.247% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3221 |
1.249% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3804 |
1.25% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3348 |
1.224% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6624 |
1.231% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3468 |
1.231% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3335 |
1.223% |