国投瑞银瑞兴灵活配置混合

(002242)公募混合型
+添加自选
0.9626 0.01%+0.0001
单位净值 [2019-04-16]
0.9626
累计净值 [2019-04-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：12.74%
  • 最近半年：13.02%
  • 今年以来：14.55%
  • 最近一年：-1.70%
  • 最近两年：-7.00%
  • 最近三年：-4.31%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-04-16 0.9626 0.9626 0.01%
2019-04-15 0.9625 0.9625 0.05%
2019-04-12 0.9620 0.9620 0.01%
2019-04-11 0.9619 0.9619 0.02%
2019-04-10 0.9617 0.9617 0.01%
2019-04-09 0.9616 0.9616 0.01%
2019-04-08 0.9615 0.9615 0.01%
2019-04-04 0.9614 0.9614 -0.01%
2019-04-03 0.9615 0.9615 0.00%
2019-04-02 0.9615 0.9615 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-04-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银瑞兴灵活配置混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-03-31 0.24亿份 未公布
2018-12-31 0.30亿份 922
2018-09-30 0.32亿份 未公布
2018-06-30 0.36亿份 1011
2018-03-31 0.48亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-06-18 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-04-22 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-16 关于国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-04-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-04-08 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2019-03-30 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-30 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要
2019-03-14 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2019-03-13 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2019-03-12 关于国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
2019-03-12 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2019-02-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-02-15 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年2月更新)
2019-02-15 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要
2019-02-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2019-01-19 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-02 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2018-12-12 关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告
2018-10-25 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告