国投瑞银瑞兴灵活配置混合
(002242)公募混合型
0.9626
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-04-16]
- 最近一月:1.15%
- 最近一季:12.74%
- 最近半年:13.02%
- 今年以来:14.55%
- 最近一年:-1.70%
- 最近两年:-7.00%
- 最近三年:-4.31%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.24亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
|
国投瑞银瑞兴灵活配置混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.15% |
36.61 |
131.80 |
6.54% |
-6.47 (-17.66%) |
2 |
600406 |
国电南瑞 |
4.54% |
6.28 |
116.37 |
5.77% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600030 |
中信证券 |
4.41% |
7.06 |
112.97 |
5.60% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.96% |
3.30 |
101.41 |
5.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
3.92% |
17.63 |
100.47 |
4.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601336 |
新华保险 |
3.90% |
2.37 |
99.90 |
4.95% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603368 |
柳药集团 |
3.64% |
3.56 |
93.27 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002032 |
苏泊尔 |
3.36% |
1.64 |
86.15 |
4.27% |
-0.33 (-20.05%) |
9 |
601186 |
中国铁建 |
3.18% |
7.50 |
81.53 |
4.04% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
3.04% |
1.39 |
77.98 |
3.87% |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.15% |
36.61 |
131.80 |
6.54% |
-6.47 (-17.66%) |
2 |
600406 |
国电南瑞 |
4.54% |
6.28 |
116.37 |
5.77% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600030 |
中信证券 |
4.41% |
7.06 |
112.97 |
5.60% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.96% |
3.30 |
101.41 |
5.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
3.92% |
17.63 |
100.47 |
4.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601336 |
新华保险 |
3.90% |
2.37 |
99.90 |
4.95% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603368 |
柳药集团 |
3.64% |
3.56 |
93.27 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002032 |
苏泊尔 |
3.36% |
1.64 |
86.15 |
4.27% |
-0.33 (-20.05%) |
9 |
601186 |
中国铁建 |
3.18% |
7.50 |
81.53 |
4.04% |
新增 |
10 |
601318 |
中国平安 |
3.04% |
1.39 |
77.98 |
3.87% |
新增 |
11 |
601818 |
光大银行 |
2.99% |
20.71 |
76.63 |
3.80% |
--- |
12 |
002013 |
中航机电 |
2.91% |
11.43 |
74.41 |
3.69% |
--- |
13 |
600027 |
华电国际 |
2.82% |
15.20 |
72.20 |
3.58% |
--- |
14 |
600036 |
招商银行 |
2.70% |
2.74 |
69.05 |
3.42% |
--- |
15 |
001979 |
招商蛇口 |
2.68% |
3.96 |
68.71 |
3.41% |
--- |
16 |
603899 |
晨光股份 |
2.62% |
2.22 |
67.16 |
3.33% |
--- |
17 |
000999 |
华润三九 |
2.52% |
2.60 |
64.53 |
3.20% |
--- |
18 |
601933 |
永辉超市 |
2.17% |
7.05 |
55.48 |
2.75% |
--- |
19 |
600535 |
天士力 |
2.09% |
2.79 |
53.64 |
2.66% |
--- |
20 |
601021 |
春秋航空 |
2.04% |
1.64 |
52.17 |
2.59% |
--- |
21 |
000858 |
五粮液 |
2.03% |
1.02 |
52.11 |
2.58% |
--- |
22 |
600398 |
海澜之家 |
1.98% |
5.98 |
50.72 |
2.51% |
--- |
23 |
002120 |
韵达股份 |
1.90% |
1.61 |
48.78 |
2.42% |
--- |
24 |
600019 |
宝钢股份 |
1.88% |
7.40 |
48.12 |
2.39% |
--- |
25 |
600585 |
海螺水泥 |
1.87% |
1.64 |
48.02 |
2.38% |
--- |
26 |
002475 |
立讯精密 |
1.78% |
3.25 |
45.70 |
2.27% |
--- |
27 |
002415 |
海康威视 |
1.73% |
1.72 |
44.21 |
2.19% |
--- |
28 |
002027 |
分众传媒 |
0.91% |
4.46 |
23.37 |
1.16% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.74% |
43.08 |
167.57 |
7.09% |
-7.82 (-18.16%) |
2 |
601336 |
新华保险 |
4.09% |
2.37 |
119.39 |
5.05% |
-0.47 (-20.08%) |
3 |
600030 |
中信证券 |
4.04% |
7.06 |
117.77 |
4.98% |
-0.89 (-12.67%) |
4 |
600406 |
国电南瑞 |
3.80% |
6.28 |
110.84 |
4.69% |
-1.06 (-16.88%) |
5 |
002032 |
苏泊尔 |
3.64% |
1.97 |
106.34 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603368 |
柳药股份 |
3.57% |
3.56 |
104.27 |
4.41% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600887 |
伊利股份 |
3.43% |
3.90 |
100.15 |
4.24% |
0.65 (16.67%) |
8 |
601668 |
中国建筑 |
3.32% |
17.63 |
96.77 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.30% |
3.30 |
96.39 |
4.08% |
-0.54 (-16.36%) |
10 |
002013 |
中航机电 |
3.29% |
11.43 |
96.01 |
4.06% |
新增 |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.74% |
43.08 |
167.57 |
7.09% |
-7.82 (-18.16%) |
2 |
601336 |
新华保险 |
4.09% |
2.37 |
119.39 |
5.05% |
-0.47 (-20.08%) |
3 |
600030 |
中信证券 |
4.04% |
7.06 |
117.77 |
4.98% |
-0.89 (-12.67%) |
4 |
600406 |
国电南瑞 |
3.80% |
6.28 |
110.84 |
4.69% |
-1.06 (-16.88%) |
5 |
002032 |
苏泊尔 |
3.64% |
1.97 |
106.34 |
4.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603368 |
柳药股份 |
3.57% |
3.56 |
104.27 |
4.41% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600887 |
伊利股份 |
3.43% |
3.90 |
100.15 |
4.24% |
0.65 (16.67%) |
8 |
601668 |
中国建筑 |
3.32% |
17.63 |
96.77 |
4.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.30% |
3.30 |
96.39 |
4.08% |
-0.54 (-16.36%) |
10 |
002013 |
中航机电 |
3.29% |
11.43 |
96.01 |
4.06% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.09% |
50.90 |
175.10 |
6.29% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600398 |
海澜之家 |
4.61% |
12.45 |
158.61 |
5.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000423 |
东阿阿胶 |
4.54% |
2.90 |
156.05 |
5.61% |
-0.58 (-20.00%) |
4 |
002236 |
大华股份 |
4.21% |
6.41 |
144.55 |
5.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000999 |
华润三九 |
4.03% |
4.98 |
138.59 |
4.98% |
-1.37 (-27.51%) |
6 |
600030 |
中信证券 |
3.83% |
7.95 |
131.73 |
4.74% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601336 |
新华保险 |
3.54% |
2.84 |
121.78 |
4.38% |
新增 |
8 |
603368 |
柳药集团 |
3.50% |
3.56 |
120.26 |
4.32% |
新增 |
9 |
600406 |
国电南瑞 |
3.37% |
7.34 |
115.97 |
4.17% |
-2.76 (-37.60%) |
10 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.09% |
3.84 |
106.33 |
3.82% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
5.09% |
50.90 |
175.10 |
6.29% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600398 |
海澜之家 |
4.61% |
12.45 |
158.61 |
5.70% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000423 |
东阿阿胶 |
4.54% |
2.90 |
156.05 |
5.61% |
-0.58 (-20.00%) |
4 |
002236 |
大华股份 |
4.21% |
6.41 |
144.55 |
5.20% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000999 |
华润三九 |
4.03% |
4.98 |
138.59 |
4.98% |
-1.37 (-27.51%) |
6 |
600030 |
中信证券 |
3.83% |
7.95 |
131.73 |
4.74% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601336 |
新华保险 |
3.54% |
2.84 |
121.78 |
4.38% |
新增 |
8 |
603368 |
柳药集团 |
3.50% |
3.56 |
120.26 |
4.32% |
新增 |
9 |
600406 |
国电南瑞 |
3.37% |
7.34 |
115.97 |
4.17% |
-2.76 (-37.60%) |
10 |
600132 |
重庆啤酒 |
3.09% |
3.84 |
106.33 |
3.82% |
新增 |
11 |
000895 |
双汇发展 |
3.03% |
3.95 |
104.21 |
3.75% |
--- |
12 |
600535 |
天士力 |
3.02% |
4.02 |
103.90 |
3.74% |
--- |
13 |
600104 |
上汽集团 |
2.96% |
2.91 |
101.82 |
3.66% |
--- |
14 |
002032 |
苏泊尔 |
2.95% |
1.97 |
101.45 |
3.65% |
--- |
15 |
002191 |
劲嘉股份 |
2.88% |
13.26 |
99.03 |
3.56% |
--- |
16 |
601668 |
中国建筑 |
2.80% |
17.63 |
96.24 |
3.46% |
--- |
17 |
002343 |
慈文传媒 |
2.64% |
4.83 |
90.66 |
3.26% |
--- |
18 |
600887 |
伊利股份 |
2.64% |
3.25 |
90.67 |
3.26% |
--- |
19 |
600027 |
华电国际 |
2.58% |
22.58 |
88.51 |
3.18% |
--- |
20 |
600019 |
宝钢股份 |
2.45% |
10.81 |
84.21 |
3.03% |
--- |
21 |
601318 |
中国平安 |
2.37% |
1.39 |
81.43 |
2.93% |
--- |
22 |
002223 |
鱼跃医疗 |
2.22% |
3.92 |
76.43 |
2.75% |
--- |
23 |
601818 |
光大银行 |
2.21% |
20.71 |
75.80 |
2.73% |
--- |
24 |
001979 |
招商蛇口 |
2.19% |
3.96 |
75.44 |
2.71% |
--- |
25 |
600036 |
招商银行 |
2.11% |
2.74 |
72.45 |
2.60% |
--- |
26 |
603899 |
晨光股份 |
2.05% |
2.22 |
70.35 |
2.53% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000423 |
东阿阿胶 |
4.53% |
3.48 |
214.54 |
6.75% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
4.20% |
50.90 |
199.02 |
6.26% |
新增 |
3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
4.07% |
7.84 |
192.67 |
6.06% |
新增 |
4 |
000999 |
华润三九 |
3.69% |
6.35 |
174.94 |
5.51% |
新增 |
5 |
600406 |
国电南瑞 |
3.58% |
10.10 |
169.78 |
5.34% |
新增 |
6 |
002236 |
大华股份 |
3.47% |
6.41 |
164.22 |
5.17% |
新增 |
7 |
000895 |
双汇发展 |
3.30% |
6.11 |
156.42 |
4.92% |
新增 |
8 |
600030 |
中信证券 |
3.12% |
7.95 |
147.71 |
4.65% |
新增 |
9 |
600535 |
天士力 |
3.04% |
3.16 |
143.84 |
4.53% |
新增 |
10 |
600398 |
海澜之家 |
3.02% |
12.45 |
143.05 |
4.50% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000423 |
东阿阿胶 |
4.53% |
3.48 |
214.54 |
6.75% |
新增 |
2 |
601288 |
农业银行 |
4.20% |
50.90 |
199.02 |
6.26% |
新增 |
3 |
002223 |
鱼跃医疗 |
4.07% |
7.84 |
192.67 |
6.06% |
新增 |
4 |
000999 |
华润三九 |
3.69% |
6.35 |
174.94 |
5.51% |
新增 |
5 |
600406 |
国电南瑞 |
3.58% |
10.10 |
169.78 |
5.34% |
新增 |
6 |
002236 |
大华股份 |
3.47% |
6.41 |
164.22 |
5.17% |
新增 |
7 |
000895 |
双汇发展 |
3.30% |
6.11 |
156.42 |
4.92% |
新增 |
8 |
600030 |
中信证券 |
3.12% |
7.95 |
147.71 |
4.65% |
新增 |
9 |
600535 |
天士力 |
3.04% |
3.16 |
143.84 |
4.53% |
新增 |
10 |
600398 |
海澜之家 |
3.02% |
12.45 |
143.05 |
4.50% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300580 |
贝斯特 |
0.27% |
12.78 |
277.84 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300580 |
贝斯特 |
0.27% |
12.78 |
277.84 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603716 |
塞力医疗 |
1.51% |
19.10 |
1612.80 |
85.30% |
12.85 (67.28%) |
2 |
300580 |
贝斯特 |
0.26% |
12.78 |
277.84 |
14.70% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603716 |
塞力医疗 |
1.51% |
19.10 |
1612.80 |
85.30% |
12.85 (67.28%) |
2 |
300580 |
贝斯特 |
0.26% |
12.78 |
277.84 |
14.70% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600835 |
上海机电 |
1.40% |
92.77 |
1961.05 |
27.50% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600771 |
广誉远 |
0.72% |
25.35 |
1012.73 |
14.20% |
-12.85 (-50.69%) |
3 |
000590 |
启迪药业 |
0.70% |
60.51 |
982.07 |
13.77% |
-5.89 (-9.73%) |
4 |
000526 |
学大教育 |
0.46% |
22.90 |
650.05 |
9.12% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603716 |
塞力医疗 |
0.43% |
6.25 |
606.19 |
8.50% |
新增 |
6 |
300369 |
绿盟科技 |
0.38% |
48.14 |
532.42 |
7.47% |
新增 |
7 |
002546 |
新联电子 |
0.22% |
52.55 |
312.67 |
4.39% |
新增 |
8 |
600159 |
大龙地产 |
0.21% |
61.13 |
289.76 |
4.06% |
新增 |
9 |
600716 |
凤凰股份 |
0.19% |
52.70 |
270.88 |
3.80% |
新增 |
10 |
000809 |
ST新城 |
0.17% |
61.27 |
242.63 |
3.40% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600835 |
上海机电 |
1.40% |
92.77 |
1961.05 |
27.50% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600771 |
广誉远 |
0.72% |
25.35 |
1012.73 |
14.20% |
-12.85 (-50.69%) |
3 |
000590 |
启迪药业 |
0.70% |
60.51 |
982.07 |
13.77% |
-5.89 (-9.73%) |
4 |
000526 |
学大教育 |
0.46% |
22.90 |
650.05 |
9.12% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603716 |
塞力医疗 |
0.43% |
6.25 |
606.19 |
8.50% |
新增 |
6 |
300369 |
绿盟科技 |
0.38% |
48.14 |
532.42 |
7.47% |
新增 |
7 |
002546 |
新联电子 |
0.22% |
52.55 |
312.67 |
4.39% |
新增 |
8 |
600159 |
大龙地产 |
0.21% |
61.13 |
289.76 |
4.06% |
新增 |
9 |
600716 |
凤凰股份 |
0.19% |
52.70 |
270.88 |
3.80% |
新增 |
10 |
000809 |
ST新城 |
0.17% |
61.27 |
242.63 |
3.40% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600665 |
天地源 |
0.10% |
27.78 |
138.62 |
1.94% |
--- |
12 |
600077 |
宋都股份 |
0.09% |
30.22 |
120.58 |
1.69% |
--- |
13 |
300526 |
*ST中潜 |
0.00% |
0.20 |
6.14 |
0.09% |
--- |
14 |
300666 |
江丰电子 |
0.00% |
0.23 |
4.34 |
0.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600835 |
上海机电 |
1.41% |
92.77 |
2006.51 |
19.93% |
21.16 (22.80%) |
2 |
000886 |
海南高速 |
1.37% |
362.31 |
1945.59 |
19.33% |
84.96 (23.45%) |
3 |
600771 |
广誉远 |
1.07% |
38.20 |
1520.34 |
15.10% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.96% |
66.40 |
1365.18 |
13.56% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.59% |
22.90 |
838.03 |
8.33% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000040 |
东旭蓝天 |
0.25% |
27.08 |
355.83 |
3.54% |
新增 |
7 |
000979 |
中弘退 |
0.24% |
125.98 |
335.11 |
3.33% |
新增 |
8 |
600185 |
格力地产 |
0.23% |
56.86 |
322.40 |
3.20% |
新增 |
9 |
600751 |
海航科技 |
0.22% |
39.74 |
317.52 |
3.15% |
新增 |
10 |
000809 |
铁岭新城 |
0.20% |
61.27 |
283.07 |
2.81% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600835 |
上海机电 |
1.41% |
92.77 |
2006.51 |
19.93% |
21.16 (22.80%) |
2 |
000886 |
海南高速 |
1.37% |
362.31 |
1945.59 |
19.33% |
84.96 (23.45%) |
3 |
600771 |
广誉远 |
1.07% |
38.20 |
1520.34 |
15.10% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.96% |
66.40 |
1365.18 |
13.56% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.59% |
22.90 |
838.03 |
8.33% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000040 |
东旭蓝天 |
0.25% |
27.08 |
355.83 |
3.54% |
新增 |
7 |
000979 |
中弘退 |
0.24% |
125.98 |
335.11 |
3.33% |
新增 |
8 |
600185 |
格力地产 |
0.23% |
56.86 |
322.40 |
3.20% |
新增 |
9 |
600751 |
海航科技 |
0.22% |
39.74 |
317.52 |
3.15% |
新增 |
10 |
000809 |
铁岭新城 |
0.20% |
61.27 |
283.07 |
2.81% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000886 |
海南高速 |
0.99% |
277.35 |
1433.89 |
20.36% |
新增 |
2 |
600835 |
上海机电 |
0.97% |
71.61 |
1397.83 |
19.85% |
新增 |
3 |
000590 |
启迪药业 |
0.90% |
66.40 |
1304.76 |
18.53% |
53.05 (79.89%) |
4 |
600771 |
广誉远 |
0.88% |
38.20 |
1277.39 |
18.14% |
-41.16 (-107.74%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.62% |
22.90 |
892.76 |
12.68% |
17.19 (75.06%) |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.36% |
6.86 |
522.39 |
7.42% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300508 |
维宏股份 |
0.09% |
1.04 |
126.14 |
1.79% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300526 |
*ST中潜 |
0.01% |
0.10 |
10.53 |
0.15% |
新增 |
9 |
601375 |
中原证券 |
0.01% |
2.67 |
10.68 |
0.15% |
新增 |
10 |
603298 |
杭叉集团 |
0.01% |
0.36 |
8.84 |
0.13% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000886 |
海南高速 |
0.99% |
277.35 |
1433.89 |
20.36% |
新增 |
2 |
600835 |
上海机电 |
0.97% |
71.61 |
1397.83 |
19.85% |
新增 |
3 |
000590 |
启迪药业 |
0.90% |
66.40 |
1304.76 |
18.53% |
53.05 (79.89%) |
4 |
600771 |
广誉远 |
0.88% |
38.20 |
1277.39 |
18.14% |
-41.16 (-107.74%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.62% |
22.90 |
892.76 |
12.68% |
17.19 (75.06%) |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.36% |
6.86 |
522.39 |
7.42% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300508 |
维宏股份 |
0.09% |
1.04 |
126.14 |
1.79% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300526 |
*ST中潜 |
0.01% |
0.10 |
10.53 |
0.15% |
新增 |
9 |
601375 |
中原证券 |
0.01% |
2.67 |
10.68 |
0.15% |
新增 |
10 |
603298 |
杭叉集团 |
0.01% |
0.36 |
8.84 |
0.13% |
新增 |
11 |
603986 |
兆易创新 |
0.01% |
0.11 |
20.16 |
0.29% |
--- |
12 |
002835 |
同为股份 |
0.00% |
0.11 |
2.42 |
0.03% |
--- |
13 |
002838 |
道恩股份 |
0.00% |
0.07 |
1.04 |
0.01% |
--- |
14 |
002840 |
华统股份 |
0.00% |
0.18 |
1.19 |
0.02% |
--- |
15 |
300537 |
广信材料 |
0.00% |
0.10 |
5.00 |
0.07% |
--- |
16 |
300582 |
英飞特 |
0.00% |
0.14 |
3.52 |
0.05% |
--- |
17 |
300586 |
美联新材 |
0.00% |
0.10 |
0.94 |
0.01% |
--- |
18 |
300591 |
万里马 |
0.00% |
0.24 |
0.74 |
0.01% |
--- |
19 |
603035 |
常熟汽饰 |
0.00% |
0.23 |
2.42 |
0.03% |
--- |
20 |
603218 |
日月股份 |
0.00% |
0.17 |
6.88 |
0.10% |
--- |
21 |
603877 |
太平鸟 |
0.00% |
0.32 |
6.77 |
0.10% |
--- |
22 |
603886 |
元祖股份 |
0.00% |
0.22 |
3.97 |
0.06% |
--- |
23 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.02% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.35% |
79.36 |
2720.32 |
57.85% |
-28.09 (-35.40%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.31% |
27.95 |
621.05 |
13.21% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.24% |
6.86 |
474.92 |
10.10% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.14% |
13.35 |
276.48 |
5.88% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.12% |
5.71 |
246.96 |
5.25% |
新增 |
6 |
300508 |
维宏股份 |
0.07% |
1.04 |
146.92 |
3.12% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600977 |
中国电影 |
0.04% |
3.00 |
81.13 |
1.73% |
新增 |
8 |
601500 |
通用股份 |
0.01% |
1.00 |
14.03 |
0.30% |
新增 |
9 |
603816 |
顾家家居 |
0.01% |
0.53 |
13.04 |
0.28% |
新增 |
10 |
603986 |
兆易创新 |
0.01% |
0.11 |
20.16 |
0.43% |
新增 |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.35% |
79.36 |
2720.32 |
57.85% |
-28.09 (-35.40%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.31% |
27.95 |
621.05 |
13.21% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.24% |
6.86 |
474.92 |
10.10% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.14% |
13.35 |
276.48 |
5.88% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000526 |
学大教育 |
0.12% |
5.71 |
246.96 |
5.25% |
新增 |
6 |
300508 |
维宏股份 |
0.07% |
1.04 |
146.92 |
3.12% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600977 |
中国电影 |
0.04% |
3.00 |
81.13 |
1.73% |
新增 |
8 |
601500 |
通用股份 |
0.01% |
1.00 |
14.03 |
0.30% |
新增 |
9 |
603816 |
顾家家居 |
0.01% |
0.53 |
13.04 |
0.28% |
新增 |
10 |
603986 |
兆易创新 |
0.01% |
0.11 |
20.16 |
0.43% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.56% |
107.45 |
3130.95 |
62.66% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.31% |
27.95 |
616.86 |
12.35% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.22% |
6.86 |
441.10 |
8.83% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.15% |
13.35 |
295.84 |
5.92% |
新增 |
5 |
300508 |
维宏股份 |
0.13% |
1.04 |
264.25 |
5.29% |
新增 |
6 |
601611 |
中国核建 |
0.04% |
3.71 |
77.53 |
1.55% |
新增 |
7 |
002790 |
瑞尔特 |
0.01% |
0.30 |
14.34 |
0.29% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300516 |
久之洋 |
0.01% |
0.15 |
25.80 |
0.52% |
新增 |
9 |
601127 |
小康股份 |
0.01% |
0.87 |
20.68 |
0.41% |
新增 |
10 |
603027 |
千禾味业 |
0.01% |
0.29 |
10.24 |
0.20% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.56% |
107.45 |
3130.95 |
62.66% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.31% |
27.95 |
616.86 |
12.35% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.22% |
6.86 |
441.10 |
8.83% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000590 |
启迪药业 |
0.15% |
13.35 |
295.84 |
5.92% |
新增 |
5 |
300508 |
维宏股份 |
0.13% |
1.04 |
264.25 |
5.29% |
新增 |
6 |
601611 |
中国核建 |
0.04% |
3.71 |
77.53 |
1.55% |
新增 |
7 |
002790 |
瑞尔特 |
0.01% |
0.30 |
14.34 |
0.29% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300516 |
久之洋 |
0.01% |
0.15 |
25.80 |
0.52% |
新增 |
9 |
601127 |
小康股份 |
0.01% |
0.87 |
20.68 |
0.41% |
新增 |
10 |
603027 |
千禾味业 |
0.01% |
0.29 |
10.24 |
0.20% |
新增 |
11 |
603339 |
四方科技 |
0.01% |
0.28 |
15.20 |
0.30% |
--- |
12 |
603737 |
三棵树 |
0.01% |
0.13 |
15.40 |
0.31% |
--- |
13 |
603779 |
威龙股份 |
0.01% |
0.28 |
11.79 |
0.24% |
--- |
14 |
603959 |
百利科技 |
0.01% |
0.28 |
11.67 |
0.23% |
--- |
15 |
002798 |
帝欧家居 |
0.00% |
0.11 |
9.16 |
0.18% |
--- |
16 |
002799 |
环球印务 |
0.00% |
0.11 |
4.71 |
0.09% |
--- |
17 |
002802 |
洪汇新材 |
0.00% |
0.16 |
2.46 |
0.05% |
--- |
18 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.01% |
--- |
19 |
300515 |
三德科技 |
0.00% |
0.14 |
6.35 |
0.13% |
--- |
20 |
300518 |
盛讯达 |
0.00% |
0.13 |
6.12 |
0.12% |
--- |
21 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.02% |
--- |
22 |
603016 |
新宏泰 |
0.00% |
0.16 |
1.36 |
0.03% |
--- |
23 |
603131 |
上海沪工 |
0.00% |
0.13 |
7.67 |
0.15% |
--- |
24 |
603909 |
建发合诚 |
0.00% |
0.11 |
2.01 |
0.04% |
--- |
25 |
603958 |
哈森股份 |
0.00% |
0.24 |
3.44 |
0.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.53% |
107.45 |
3070.78 |
68.65% |
--- |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.28% |
27.95 |
569.90 |
12.74% |
--- |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.21% |
6.86 |
420.52 |
9.40% |
--- |
4 |
002013 |
中航机电 |
0.15% |
15.52 |
304.35 |
6.80% |
--- |
5 |
002790 |
瑞尔特 |
0.01% |
0.30 |
12.73 |
0.28% |
--- |
6 |
002792 |
通宇通讯 |
0.01% |
0.31 |
13.54 |
0.30% |
--- |
7 |
601020 |
ST华钰 |
0.01% |
0.44 |
11.40 |
0.25% |
--- |
8 |
603919 |
金徽酒 |
0.01% |
0.66 |
16.85 |
0.38% |
--- |
9 |
002789 |
建艺集团 |
0.00% |
0.15 |
8.35 |
0.19% |
--- |
10 |
603861 |
白云电器 |
0.00% |
0.41 |
9.67 |
0.22% |
--- |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600771 |
广誉远 |
1.53% |
107.45 |
3070.78 |
68.65% |
--- |
2 |
000651 |
格力电器 |
0.28% |
27.95 |
569.90 |
12.74% |
--- |
3 |
000538 |
云南白药 |
0.21% |
6.86 |
420.52 |
9.40% |
--- |
4 |
002013 |
中航机电 |
0.15% |
15.52 |
304.35 |
6.80% |
--- |
5 |
002790 |
瑞尔特 |
0.01% |
0.30 |
12.73 |
0.28% |
--- |
6 |
002792 |
通宇通讯 |
0.01% |
0.31 |
13.54 |
0.30% |
--- |
7 |
601020 |
ST华钰 |
0.01% |
0.44 |
11.40 |
0.25% |
--- |
8 |
603919 |
金徽酒 |
0.01% |
0.66 |
16.85 |
0.38% |
--- |
9 |
002789 |
建艺集团 |
0.00% |
0.15 |
8.35 |
0.19% |
--- |
10 |
603861 |
白云电器 |
0.00% |
0.41 |
9.67 |
0.22% |
--- |
显示全部持仓明细>>