国投瑞银瑞兴灵活配置混合

(002242)公募混合型
+添加自选
0.9626 0.01%+0.0001
单位净值 [2019-04-16]
0.9626
累计净值 [2019-04-16]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：12.74%
  • 最近半年：13.02%
  • 今年以来：14.55%
  • 最近一年：-1.70%
  • 最近两年：-7.00%
  • 最近三年：-4.31%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 736.17 28.74% 36.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.20 2.82% 3.58%
建筑业 181.99 7.11% 9.02%
批发和零售业 148.76 5.81% 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 100.95 3.94% 5.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 116.37 4.54% 5.77%
金融业 568.32 22.19% 28.18%
房地产业 68.71 2.68% 3.41%
租赁和商务服务业 23.37 0.91% 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1120.66 38.40% 47.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.84 3.25% 4.01%
建筑业 96.77 3.32% 4.09%
批发和零售业 104.27 3.57% 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 110.84 3.80% 4.69%
金融业 665.00 22.78% 28.13%
房地产业 74.01 2.54% 3.13%
租赁和商务服务业 37.95 1.30% 1.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 59.84 2.05% 2.53%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1536.22 44.69% 55.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.51 2.58% 3.18%
建筑业 96.24 2.80% 3.46%
批发和零售业 120.26 3.50% 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.97 3.37% 4.17%
金融业 658.28 19.15% 23.67%
房地产业 75.44 2.19% 2.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 90.66 2.64% 3.26%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2087.14 44.06% 65.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 90.84 1.92% 2.86%
批发和零售业 100.06 2.11% 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 169.78 3.58% 5.34%
金融业 477.43 10.08% 15.03%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 110.07 2.32% 3.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 142.21 3.00% 4.48%
综合 0.00 0.00% 0.00%