中邮纯债恒利债券C
(002277)公募债券型
1.2550
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.3650
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：18.28%
- 成立以来：39.17%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2550 | 1.3650 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.2540 | 1.3640 | 0.40% |
| 2024-04-16 | 1.2490 | 1.3590 | -0.32% |
| 2024-04-12 | 1.2530 | 1.3630 | 0.16% |
| 2024-04-11 | 1.2510 | 1.3610 | 0.08% |
| 2024-04-10 | 1.2500 | 1.3600 | 0.08% |
| 2024-04-09 | 1.2490 | 1.3590 | 0.24% |
| 2024-04-08 | 1.2460 | 1.3560 | 0.00% |
| 2024-04-03 | 1.2460 | 1.3560 | 0.16% |
| 2024-04-02 | 1.2440 | 1.3540 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债恒利债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.66亿份 | 12377 |
| 2023-03-31 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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武志骁 上任时间：2020-03-20
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
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