中邮纯债恒利债券C

(002277)公募债券型
1.2590 0.24%+0.0030
单位净值 [2024-04-26]
1.3690
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:1.61%
  • 最近一季:3.11%
  • 最近半年:3.37%
  • 今年以来:2.78%
  • 最近一年:3.45%
  • 最近两年:6.70%
  • 最近三年:18.55%
  • 成立以来:39.62%
  • 成立日期:2017-04-13
  • 基金经理:武志骁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.44亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中邮
发表日期 标题
2024-04-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-04-22 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-16 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-03-28 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-30 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
2024-01-22 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-15 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中银国际证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-12-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在上海云湾基金销售有限公司开通定投业务并调整申购及定投起点金额的公告
2023-12-14 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-12-11 中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2023-12-11 中邮纯债恒利债券型证券投资基金(中邮纯债恒利债券C份额)基金产品资料概要(更新)
2023-11-10 创业基金管理股份有限公司关于调整中邮纯债恒利债券型证券投资基金在南京证券股份有限公司最低赎回份额及最低持有份额限制的公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加和信证券投资咨询股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-24 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-13 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司销售合作关系的公告