中邮纯债恒利债券C
(002277)公募债券型
1.2390
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-03-26]
1.3490
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:2.31%
- 最近半年:0.57%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:2.57%
- 最近两年:5.45%
- 最近三年:16.56%
- 成立以来:37.40%
- 成立日期:2017-04-13
- 基金经理:武志骁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.37亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中邮
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.72 | 0.61% | 84.37% |
采矿业 | 33.40 | 0.08% | 11.51% |
金融业 | 11.94 | 0.03% | 4.11% |