中邮纯债恒利债券C

(002277)公募债券型
1.2390 -0.08%-0.0010
单位净值 [2024-03-26]
1.3490
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:2.31%
  • 最近半年:0.57%
  • 今年以来:1.14%
  • 最近一年:2.57%
  • 最近两年:5.45%
  • 最近三年:16.56%
  • 成立以来:37.40%
  • 成立日期:2017-04-13
  • 基金经理:武志骁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.44亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.37亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中邮
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.72 0.61% 84.37%
采矿业 33.40 0.08% 11.51%
金融业 11.94 0.03% 4.11%