中银美元债债券人民币
(002286)公募QDII
1.1600
-0.51%-0.0060
单位净值 [2022-11-15]
1.1600
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：-1.19%
- 最近三年：-3.17%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-02-21 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-20 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-12 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年第4号) |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2023-10-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）人民币A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-26 | 中银基金管理有限公司中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2023-10-26 | 中银基金管理有限公司关于中银美元债债券型证券投资基金(QDII)增加人民币C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |