中银美元债债券人民币
(002286)公募QDII
1.1600
-0.51%-0.0060
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.85%
- 最近一季:2.56%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:2.65%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:-1.19%
- 最近三年:-3.17%
- 成立以来:16.00%
- 成立日期:2015-12-30
- 基金经理:郑涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1860 |
1.1860 |
-100.00% |
2 |
2022-11-29 |
1.1860 |
1.1860 |
0.51% |
3 |
2022-11-28 |
1.1800 |
1.1800 |
0.43% |
4 |
2022-11-25 |
1.1750 |
1.1750 |
0.17% |
5 |
2022-11-23 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.51% |
6 |
2022-11-22 |
1.1790 |
1.1790 |
0.68% |
7 |
2022-11-21 |
1.1710 |
1.1710 |
0.17% |
8 |
2022-11-18 |
1.1690 |
1.1690 |
0.52% |
9 |
2022-11-17 |
1.1630 |
1.1630 |
0.35% |
10 |
2022-11-16 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.09% |
11 |
2022-11-15 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.51% |
12 |
2022-11-14 |
1.1660 |
1.1660 |
-1.35% |
13 |
2022-11-11 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.76% |
14 |
2022-11-10 |
1.1910 |
1.1910 |
0.68% |
15 |
2022-11-09 |
1.1830 |
1.1830 |
0.17% |
16 |
2022-11-08 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.08% |
17 |
2022-11-07 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.42% |
18 |
2022-11-04 |
1.1870 |
1.1870 |
0.17% |
19 |
2022-11-03 |
1.1850 |
1.1850 |
0.25% |
20 |
2022-11-02 |
1.1820 |
1.1820 |
0.08% |