0.3920
每万份收益 [2025-12-05]
1.3970%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3920 |
1.397% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3853 |
1.386% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3748 |
1.379% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3938 |
1.378% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3740 |
1.366% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3707 |
1.362% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3704 |
1.361% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3731 |
1.36% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3724 |
1.355% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3707 |
1.349% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3692 |
1.342% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3684 |
1.39% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3684 |
1.384% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3679 |
1.378% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3646 |
1.373% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3606 |
1.372% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3576 |
1.434% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.4600 |
1.682% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3566 |
1.626% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3566 |
1.626% |