兴业短债债券A
(002301)公募债券型
1.0225
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-29]
1.2675
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:0.86%
- 最近两年:3.35%
- 最近三年:6.91%
- 成立以来:26.45%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:丁进 刘禹含
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.69亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:兴业
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |