兴业短债债券A
(002301)公募债券型
1.0225
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-29]
1.2675
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:1.04%
- 最近一年:0.86%
- 最近两年:3.35%
- 最近三年:6.91%
- 成立以来:26.45%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:丁进 刘禹含
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.69亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
2 | 0.010000 | 2023-12-25 |
3 | 0.010000 | 2023-03-27 |
4 | 0.010000 | 2022-12-19 |
5 | 0.010000 | 2022-09-19 |
6 | 0.010000 | 2022-06-21 |
7 | 0.010000 | 2022-03-18 |
8 | 0.020000 | 2021-12-07 |
9 | 0.010000 | 2020-12-30 |
10 | 0.010000 | 2020-10-29 |
11 | 0.010000 | 2020-08-28 |
12 | 0.010000 | 2020-06-29 |
13 | 0.010000 | 2020-04-28 |
14 | 0.010000 | 2020-02-24 |
15 | 0.025000 | 2019-12-23 |
16 | 0.050000 | 2019-10-23 |