金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.5358
1.21%+0.0065
单位净值 [2025-12-05]
1.1348
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：-6.36%
- 最近半年：22.78%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：-11.60%
- 最近三年：-37.99%
- 成立以来：-17.99%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.184000 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.415000 | 2021-07-30 |