金鹰智慧生活混合A
(002303)公募混合型
0.6256
-5.24%-0.0328
单位净值 [2025-10-10]
1.2246
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：10.59%
- 最近一季：34.89%
- 最近半年：48.35%
- 今年以来：27.23%
- 最近一年：11.54%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：-21.70%
- 成立以来：-4.25%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.184000 | 2021-08-30 |
| 2 | 0.415000 | 2021-07-30 |