金鹰智慧生活混合A

(002303)公募混合型
0.5478 1.07%+0.0059
单位净值 [2024-04-29]
1.1468
累计净值 [2024-04-29]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月:-1.53%
  • 最近一季:-1.62%
  • 最近半年:0.72%
  • 今年以来:-2.87%
  • 最近一年:-35.09%
  • 最近两年:-31.44%
  • 最近三年:-48.08%
  • 成立以来:-16.16%
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金经理:王喆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:金鹰
发表日期 标题
2024-04-22 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-29 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-13 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-11 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-12-28 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2023-11-03 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开通基金转换、基金定投业务的公告
2023-10-25 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-20 联证券股份有限公司等为金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2023-10-20 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2023-10-19 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
2023-10-19 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(金鹰智慧生活混合A)基金产品资料概要更新
2023-10-18 关于金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告
2023-10-18 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2023年10月)
2023-10-18 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2023年10月)