创金合信中证500指数增强A
(002311)公募股票型指数型
1.0486
1.85%+0.0193
单位净值 [2024-04-26]
1.2692
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：-9.42%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：-13.04%
- 成立以来：23.25%
- 成立日期：2015-12-31
- 基金经理：董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.220600 | 2021-06-11 |